博时富淳3个月定开债发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8601.22 |
| 交易性金融资产 |
2518535554.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2518535554.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2522444745.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
523602053.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
506355.8 |
| 应付托管费 |
168785.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271407.89 |
| 负债合计 |
524548602.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1976372081.95 |
| 所有者权益合计 |
1997896143.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2522444745.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3616717.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29207.7 |
| 交易性金融资产 |
2530671610.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2530671610.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2534317536.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
535517379.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
491566.87 |
| 应付托管费 |
163855.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180990.12 |
| 负债合计 |
536353792.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1976371862.21 |
| 所有者权益合计 |
1997963743.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2534317536.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4114542.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2398229405.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2398229405.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20686035.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2423029983.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
442565601.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
504101.72 |
| 应付托管费 |
168033.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4980.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253748.14 |
| 负债合计 |
443496465.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1976371971.61 |
| 所有者权益合计 |
1979533517.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2423029983.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2931257.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5034.12 |
| 交易性金融资产 |
2232276543.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2232276543.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2235212835.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237088418.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
496687.74 |
| 应付托管费 |
165562.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6426.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155794.74 |
| 负债合计 |
237912889.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1986369826.01 |
| 所有者权益合计 |
1997299945.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2235212835.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3063408.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13246.84 |
| 交易性金融资产 |
1296288000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1296288000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24849659.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1324214314.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
302186946.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259441.85 |
| 应付托管费 |
86480.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9316.46 |
| 应付利息 |
199545.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
302981377.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1021232937.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1324214314.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13255974.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1363366000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1363366000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21272890.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1397894865.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
355998946.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256156.7 |
| 应付托管费 |
85385.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13384.57 |
| 应付利息 |
175281.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108478.95 |
| 负债合计 |
356672403.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1041222461.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1397894865.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5318063.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1248694000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1248694000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21564309.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1275576373.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
253081020.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258737.16 |
| 应付托管费 |
86245.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13830.72 |
| 应付利息 |
61741.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
253743690.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1021832682.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1275576373.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3883056.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1255469000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1255469000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17366337.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1276718394.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
258054340.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250483.5 |
| 应付托管费 |
83494.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13362.72 |
| 应付利息 |
85819.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113726.14 |
| 负债合计 |
258640822.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1018077571.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1276718394.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3956189.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
44105.48 |
| 交易性金融资产 |
1376737000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1376737000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24233680.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1404970975.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
382332906.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261284.92 |
| 应付托管费 |
87094.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13792.86 |
| 应付利息 |
287127.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99300.0 |
| 负债合计 |
383100042.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1021870933.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1404970975.53 |
