| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5047 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4391 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 49.95 | 39.06 | 78.20% | 6.51 | 13.03% | -- | -- | 1.48 | 2.97% |
| 2023-06-30 | 31.16 | 22.63 | 72.63% | 3.77 | 12.10% | -- | -- | 0.87 | 2.79% |
| 2022-12-31 | 79.15 | 57.43 | 72.56% | 9.57 | 12.09% | -- | -- | 3.65 | 4.61% |
| 2022-06-30 | 34.23 | 25.02 | 73.09% | 4.17 | 12.18% | -- | -- | 0.88 | 2.57% |
| 2021-12-31 | 223.38 | 109.14 | 48.86% | 18.19 | 8.14% | 72.03 | 32.25% | 7.23 | 3.24% |
| 2021-06-30 | 160.77 | 78.45 | 48.80% | 13.08 | 8.13% | 54.55 | 33.93% | 6.27 | 3.90% |
| 2020-12-31 | 568.69 | 310.87 | 54.66% | 51.81 | 9.11% | 161.67 | 28.43% | 26.72 | 4.70% |
| 2020-06-30 | 192.31 | 100.95 | 52.49% | 16.83 | 8.75% | 64.04 | 33.30% | 1.84 | 0.96% |
| 2019-12-31 | 206.72 | 117.91 | 57.04% | 19.65 | 9.51% | 61.12 | 29.56% | 3.18 | 1.54% |
