| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2322377.27元 |
| 本期利润 | -2744830.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6935774.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4774元 |
| 期末基金资产净值 | 21463815.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58548.49元 |
| 本期利润 | 906565.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10941028.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7149元 |
| 期末基金资产净值 | 26244580.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5183524.15元 |
| 本期利润 | -8446384.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4983元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10873783.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.655元 |
| 期末基金资产净值 | 27475554.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3647803.53元 |
| 本期利润 | -3506320.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16152557.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9545元 |
| 期末基金资产净值 | 33075519.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20713291.26元 |
| 本期利润 | 5348767.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20805073.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1311元 |
| 期末基金资产净值 | 39199430.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15483068.62元 |
| 本期利润 | 4017511.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22050406.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0433元 |
| 期末基金资产净值 | 43422196.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44673748.14元 |
| 本期利润 | 57431487.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34915772.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5866元 |
| 期末基金资产净值 | 112344202.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20093622.92元 |
| 本期利润 | 31088435.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2997元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17682895.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3104元 |
| 期末基金资产净值 | 86367114.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1361728.56元 |
| 本期利润 | 15603724.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2499003.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 120304495.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.36% |
