| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2597771.33 |
| 1.利息收入 | 14351.8 |
| 存款利息收入 | 14351.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2125893.39 |
| 股票投资收益 | -2412235.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36872.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249469.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-495395.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9165.52 |
| 减：二、费用 | 499469.14 |
| 1.管理人报酬 | 390589.73 |
| 2.托管费 | 65098.28 |
| 3.销售服务费 | 14823.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28957.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3097240.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3097240.47 |
| 一、收入： | 1312325.66 |
| 1.利息收入 | 6655.75 |
| 存款利息收入 | 6655.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
351459.04 |
| 股票投资收益 | 178450.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5998.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167009.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
946165.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8045.52 |
| 减：二、费用 | 311608.63 |
| 1.管理人报酬 | 226314.84 |
| 2.托管费 | 37719.18 |
| 3.销售服务费 | 8709.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38865.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1000717.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1000717.03 |
| 一、收入： | -10815287.02 |
| 1.利息收入 | 20937.2 |
| 存款利息收入 | 20937.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5996402.23 |
| 股票投资收益 | -6200647.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58129.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146115.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4873263.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33441.1 |
| 减：二、费用 | 791457.98 |
| 1.管理人报酬 | 574269.69 |
| 2.托管费 | 95711.65 |
| 3.销售服务费 | 36484.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84991.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11606745.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11606745.0 |
| 一、收入： | -3500558.2 |
| 1.利息收入 | 8559.79 |
| 存款利息收入 | 8559.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3798555.63 |
| 股票投资收益 | -3948336.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22117.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127662.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
278211.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11226.64 |
| 减：二、费用 | 342285.57 |
| 1.管理人报酬 | 250167.46 |
| 2.托管费 | 41694.63 |
| 3.销售服务费 | 8801.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41622.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3842843.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3842843.77 |
| 一、收入： | 3512030.96 |
| 1.利息收入 | 42787.64 |
| 存款利息收入 | 42779.2 |
| 债券利息收入 | 8.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28506571.87 |
| 股票投资收益 | 28264463.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23127.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218980.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25198748.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161419.89 |
| 减：二、费用 | 2233758.14 |
| 1.管理人报酬 | 1091448.74 |
| 2.托管费 | 181908.04 |
| 3.销售服务费 | 72340.89 |
| 4.交易费用 | 720276.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167784.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1278272.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1278272.82 |
| 一、收入： | 1410967.25 |
| 1.利息收入 | 30573.73 |
| 存款利息收入 | 30573.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22136053.82 |
| 股票投资收益 | 21931605.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204448.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20890266.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134606.58 |
| 减：二、费用 | 1607669.52 |
| 1.管理人报酬 | 784528.84 |
| 2.托管费 | 130754.77 |
| 3.销售服务费 | 62702.63 |
| 4.交易费用 | 545456.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84226.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-196702.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-196702.27 |
| 一、收入： | 80270396.0 |
| 1.利息收入 | 135144.72 |
| 存款利息收入 | 134675.68 |
| 债券利息收入 | 80.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63650721.26 |
| 股票投资收益 | 62283743.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263407.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1103570.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14956777.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1527752.42 |
| 减：二、费用 | 5686874.79 |
| 1.管理人报酬 | 3108708.65 |
| 2.托管费 | 518118.03 |
| 3.销售服务费 | 267212.92 |
| 4.交易费用 | 1616677.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176157.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74583521.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74583521.21 |
| 一、收入： | 36097814.8 |
| 1.利息收入 | 47413.46 |
| 存款利息收入 | 46971.56 |
| 债券利息收入 | 53.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22554255.04 |
| 股票投资收益 | 21837428.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66010.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 650816.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12775333.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
720813.23 |
| 减：二、费用 | 1923142.65 |
| 1.管理人报酬 | 1009529.89 |
| 2.托管费 | 168254.92 |
| 3.销售服务费 | 18384.18 |
| 4.交易费用 | 640405.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86568.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34174672.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34174672.15 |
| 一、收入： | 18936920.94 |
| 1.利息收入 | 617945.65 |
| 存款利息收入 | 291407.08 |
| 债券利息收入 | 6.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2254654.94 |
| 股票投资收益 | 2220310.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34344.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15658957.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405363.03 |
| 减：二、费用 | 2067176.49 |
| 1.管理人报酬 | 1179089.41 |
| 2.托管费 | 196514.97 |
| 3.销售服务费 | 31842.58 |
| 4.交易费用 | 611158.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48570.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16869744.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16869744.45 |
