名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1528.55 | 476.93 | 31.20% | 158.98 | 10.40% | -- | -- | 0.09 | 0.01% |
2023-06-30 | 512.15 | 196.12 | 38.29% | 65.37 | 12.76% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
2022-12-31 | 1062.93 | 394.46 | 37.11% | 131.49 | 12.37% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
2022-06-30 | 635.84 | 228.66 | 35.96% | 76.22 | 11.99% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2021-12-31 | 2142.19 | 1089.59 | 50.86% | 363.20 | 16.95% | 4.85 | 0.23% | 0.03 | 0.00% |
2021-06-30 | 1092.40 | 750.70 | 68.72% | 250.23 | 22.91% | 2.81 | 0.26% | 0.01 | 0.00% |
2020-12-31 | 2103.51 | 1390.25 | 66.09% | 463.42 | 22.03% | 7.56 | 0.36% | 0.23 | 0.01% |
2020-06-30 | 1066.73 | 659.11 | 61.79% | 219.70 | 20.60% | 4.62 | 0.43% | 0.18 | 0.02% |
2019-12-31 | 195.79 | 85.96 | 43.90% | 28.65 | 14.63% | 2.73 | 1.39% | 0.01 | 0.00% |