名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦消费红利指数… | 1.1942 | 0.72% |
方正富邦信泓混合C | 0.5791 | 0.40% |
方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
方正富邦稳惠3个月定… | 1.0122 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4831 | 2.28% |
方正富邦货币C | 0.4566 | 2.17% |
方正富邦货币A | 0.4152 | 2.03% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5211 | 1.94% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -15456177.66 |
1.利息收入 | 41301.42 |
存款利息收入 | 41301.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33199927.28 |
股票投资收益 | -38437242.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5237315.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17651428.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51019.85 |
减:二、费用 | 1688086.38 |
1.管理人报酬 | 1120373.82 |
2.托管费 | 342719.94 |
3.销售服务费 | 37677.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187315.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17144264.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17144264.04 |
一、收入: | -12102079.64 |
1.利息收入 | 29489.39 |
存款利息收入 | 29489.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5198530.73 |
股票投资收益 | -9349355.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4150824.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6935700.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2661.79 |
减:二、费用 | 1318464.45 |
1.管理人报酬 | 901964.15 |
2.托管费 | 281863.83 |
3.销售服务费 | 31668.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102967.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13420544.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13420544.09 |
一、收入: | -48933751.03 |
1.利息收入 | 61487.38 |
存款利息收入 | 61487.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9314550.87 |
股票投资收益 | 3490743.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5823807.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58321966.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12177.0 |
减:二、费用 | 2774636.94 |
1.管理人报酬 | 1904215.58 |
2.托管费 | 595067.37 |
3.销售服务费 | 68018.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207335.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51708387.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51708387.97 |
一、收入: | -25745267.82 |
1.利息收入 | 32449.67 |
存款利息收入 | 32449.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4737208.12 |
股票投资收益 | 1433569.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3303638.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30522301.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7376.38 |
减:二、费用 | 1432108.51 |
1.管理人报酬 | 985211.97 |
2.托管费 | 307878.71 |
3.销售服务费 | 36025.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102992.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27177376.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27177376.33 |
一、收入: | 26121459.27 |
1.利息收入 | 69935.98 |
存款利息收入 | 69935.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45673919.12 |
股票投资收益 | 39404061.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6269857.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19725186.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102790.24 |
减:二、费用 | 3667174.49 |
1.管理人报酬 | 2140405.14 |
2.托管费 | 668876.6 |
3.销售服务费 | 100020.86 |
4.交易费用 | 546809.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211062.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22454284.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22454284.78 |
一、收入: | 22178457.76 |
1.利息收入 | 36581.04 |
存款利息收入 | 36581.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32487679.08 |
股票投资收益 | 29190356.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3297323.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10410168.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64366.11 |
减:二、费用 | 1927494.65 |
1.管理人报酬 | 1082348.43 |
2.托管费 | 338233.85 |
3.销售服务费 | 53927.76 |
4.交易费用 | 347626.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105358.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20250963.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20250963.11 |
一、收入: | 78708159.79 |
1.利息收入 | 65441.76 |
存款利息收入 | 63891.86 |
债券利息收入 | 1549.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35123515.52 |
股票投资收益 | 33092126.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -32539.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2063928.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43382265.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136937.35 |
减:二、费用 | 2119865.23 |
1.管理人报酬 | 1091392.27 |
2.托管费 | 341060.14 |
3.销售服务费 | 40313.2 |
4.交易费用 | 474993.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172106.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76588294.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76588294.56 |
一、收入: | 5447070.98 |
1.利息收入 | 35728.84 |
存款利息收入 | 34997.11 |
债券利息收入 | 731.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6832486.51 |
股票投资收益 | 5985405.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14942.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 832138.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1529092.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
107948.09 |
减:二、费用 | 595248.61 |
1.管理人报酬 | 337254.21 |
2.托管费 | 105391.96 |
3.销售服务费 | 1795.75 |
4.交易费用 | 66825.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83981.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4851822.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4851822.37 |
一、收入: | 15761208.18 |
1.利息收入 | 96744.19 |
存款利息收入 | 66616.45 |
债券利息收入 | 13574.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8733634.16 |
股票投资收益 | 6829791.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19462.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1884380.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6658899.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
271929.85 |
减:二、费用 | 1426838.31 |
1.管理人报酬 | 714856.54 |
2.托管费 | 155293.46 |
3.销售服务费 | 7237.27 |
4.交易费用 | 459357.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90093.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14334369.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14334369.87 |
一、收入: | 3131516.93 |
1.利息收入 | 12987.05 |
存款利息收入 | 7496.24 |
债券利息收入 | 5490.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-943173.85 |
股票投资收益 | -1445668.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 266.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 502228.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4028390.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33313.45 |
减:二、费用 | 333114.96 |
1.管理人报酬 | 115180.31 |
2.托管费 | 19196.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 164338.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34399.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2798401.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2798401.97 |