方正富邦红利精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
37190.73 |
| 交易性金融资产 |
36503967.88 |
| 股票投资 |
36503967.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5907.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39971993.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
320115.83 |
| 应付赎回款 |
59868.36 |
| 应付管理人报酬 |
26677.6 |
| 应付托管费 |
6669.42 |
| 应付销售服务费 |
655.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161259.86 |
| 负债合计 |
575246.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26963055.28 |
| 所有者权益合计 |
39396746.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
39971993.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18069109.61 |
| 结算备付金 |
78757.04 |
| 存出保证金 |
8315.05 |
| 交易性金融资产 |
203506167.21 |
| 股票投资 |
203506167.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14141.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221676489.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2845276.87 |
| 应付赎回款 |
36852.09 |
| 应付管理人报酬 |
144202.86 |
| 应付托管费 |
45063.41 |
| 应付销售服务费 |
5219.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157490.63 |
| 负债合计 |
3234105.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137188886.75 |
| 所有者权益合计 |
218442384.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
221676489.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14067111.46 |
| 结算备付金 |
16852.0 |
| 存出保证金 |
6969.62 |
| 交易性金融资产 |
217282577.78 |
| 股票投资 |
217282577.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63569.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38159.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231475239.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35935.37 |
| 应付管理人报酬 |
156275.34 |
| 应付托管费 |
48836.06 |
| 应付销售服务费 |
5448.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193638.78 |
| 负债合计 |
440134.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136634894.1 |
| 所有者权益合计 |
231035105.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
231475239.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21106052.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17879.13 |
| 交易性金融资产 |
237056838.04 |
| 股票投资 |
237056838.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48061.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258228831.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1701403.96 |
| 应付赎回款 |
251487.69 |
| 应付管理人报酬 |
158705.73 |
| 应付托管费 |
49595.51 |
| 应付销售服务费 |
5600.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110088.99 |
| 负债合计 |
2276882.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136853481.1 |
| 所有者权益合计 |
255951948.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
258228831.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19800083.78 |
| 结算备付金 |
50395.73 |
| 存出保证金 |
15154.8 |
| 交易性金融资产 |
261879766.83 |
| 股票投资 |
261879766.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
529813.67 |
| 应收利息 |
2415.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
445358.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282722988.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4026287.38 |
| 应付赎回款 |
72202.66 |
| 应付管理人报酬 |
184906.05 |
| 应付托管费 |
57783.15 |
| 应付销售服务费 |
7556.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179154.69 |
| 负债合计 |
4584924.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134203033.49 |
| 所有者权益合计 |
278138064.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
282722988.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18665364.15 |
| 结算备付金 |
200361.23 |
| 存出保证金 |
29738.77 |
| 交易性金融资产 |
258436790.45 |
| 股票投资 |
258436790.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
519999.54 |
| 应收利息 |
2007.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291129.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278145391.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
430373.48 |
| 应付管理人报酬 |
182762.33 |
| 应付托管费 |
57113.2 |
| 应付销售服务费 |
8793.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93902.76 |
| 负债合计 |
886699.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135234402.63 |
| 所有者权益合计 |
277258691.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
278145391.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16034192.21 |
| 结算备付金 |
74060.76 |
| 存出保证金 |
39762.32 |
| 交易性金融资产 |
226956705.61 |
| 股票投资 |
226956705.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
483113.47 |
| 应收利息 |
1643.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370133.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243959611.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
501455.68 |
| 应付管理人报酬 |
156412.74 |
| 应付托管费 |
48878.98 |
| 应付销售服务费 |
6839.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139783.46 |
| 负债合计 |
903054.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128740172.22 |
| 所有者权益合计 |
243056556.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
243959611.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8347091.34 |
| 结算备付金 |
10091.26 |
| 存出保证金 |
20003.32 |
| 交易性金融资产 |
81582504.79 |
| 股票投资 |
81582504.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25862.57 |
| 应收利息 |
1654.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8601.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89995809.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1536136.34 |
| 应付赎回款 |
48977.99 |
| 应付管理人报酬 |
56917.39 |
| 应付托管费 |
17786.66 |
| 应付销售服务费 |
9033.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73795.48 |
| 负债合计 |
1761183.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72138561.54 |
| 所有者权益合计 |
88234626.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
89995809.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4790931.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
37790.0 |
| 交易性金融资产 |
77541328.33 |
| 股票投资 |
76789914.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
751414.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17989.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
539620.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82927659.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52082.63 |
| 应付管理人报酬 |
51064.07 |
| 应付托管费 |
15957.54 |
| 应付销售服务费 |
7237.27 |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59194.36 |
| 负债合计 |
247397.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71330279.21 |
| 所有者权益合计 |
82680262.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
82927659.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7180544.3 |
| 结算备付金 |
17383.37 |
| 存出保证金 |
7763.4 |
| 交易性金融资产 |
97457906.15 |
| 股票投资 |
96768458.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
689448.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9340.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143314.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104816251.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146469.9 |
| 应付管理人报酬 |
60453.74 |
| 应付托管费 |
10075.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190974.13 |
| 负债合计 |
514298.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101516486.35 |
| 所有者权益合计 |
104301953.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
104816251.86 |
