| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.512 | 2.16% |
| 农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
| 农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 357321475.16 |
| 1.利息收入 | 357321475.16 |
| 存款利息收入 | 3542670.73 |
| 债券利息收入 | 351755097.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 125247912.89 |
| 1.管理人报酬 | 12181450.73 |
| 2.托管费 | 4060483.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 107896547.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107896547.84 |
| 6.其他费用 | 297285.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232073562.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232073562.27 |
| 一、收入： | 159041845.39 |
| 1.利息收入 | 159041845.39 |
| 存款利息收入 | 1392283.49 |
| 债券利息收入 | 155625855.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54647312.69 |
| 1.管理人报酬 | 6009252.16 |
| 2.托管费 | 2003084.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45713098.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45713098.11 |
| 6.其他费用 | 150727.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104394532.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104394532.7 |
| 一、收入： | 242758586.04 |
| 1.利息收入 | 242758586.04 |
| 存款利息收入 | 3294412.06 |
| 债券利息收入 | 230108346.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 362.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65958612.05 |
| 1.管理人报酬 | 7433524.11 |
| 2.托管费 | 2477841.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55916842.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55916842.61 |
| 6.其他费用 | 320305.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176799973.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176799973.99 |
| 一、收入： | 106860029.35 |
| 1.利息收入 | 106860029.35 |
| 存款利息收入 | 1847674.88 |
| 债券利息收入 | 105011992.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 362.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45999138.08 |
| 1.管理人报酬 | 3505872.87 |
| 2.托管费 | 1168624.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41712094.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41712094.56 |
| 6.其他费用 | 155711.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60860891.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60860891.27 |
| 一、收入： | 269557252.18 |
| 1.利息收入 | 269557345.31 |
| 存款利息收入 | 3889398.69 |
| 债券利息收入 | 264524265.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 1143681.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -93.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 104924141.78 |
| 1.管理人报酬 | 7006284.67 |
| 2.托管费 | 2335428.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 94853710.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94853710.21 |
| 6.其他费用 | 308148.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164633110.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164633110.4 |
| 一、收入： | 106743376.2 |
| 1.利息收入 | 106743469.33 |
| 存款利息收入 | 1933559.15 |
| 债券利息收入 | 103793814.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 1016095.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -93.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52034869.87 |
| 1.管理人报酬 | 3455318.22 |
| 2.托管费 | 1151772.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47110820.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47110820.4 |
| 6.其他费用 | 151857.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54708506.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54708506.33 |
| 一、收入： | 244999910.64 |
| 1.利息收入 | 244999910.64 |
| 存款利息收入 | 3346658.94 |
| 债券利息收入 | 232821584.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 8012808.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84381856.15 |
| 1.管理人报酬 | 6791354.91 |
| 2.托管费 | 2263784.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74614951.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74614951.13 |
| 6.其他费用 | 320151.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160618054.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160618054.49 |
| 一、收入： | 91628708.8 |
| 1.利息收入 | 91628708.8 |
| 存款利息收入 | 1278199.14 |
| 债券利息收入 | 85093791.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 4437859.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30986038.79 |
| 1.管理人报酬 | 3347534.55 |
| 2.托管费 | 1115844.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26222201.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26222201.92 |
| 6.其他费用 | 159047.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60642670.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60642670.01 |
