宝盈新价值混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
46772902.66元 |
本期利润 |
67328335.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2117元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.41% |
本期基金份额净值增长率 |
6.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
594182647.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.8825元 |
期末基金资产净值 |
909819968.61元 |
期末基金份额净值 |
2.882元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
92.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20101394.74元 |
本期利润 |
14327419.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1059元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
334350496.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.7025元 |
期末基金资产净值 |
530741056.91元 |
期末基金份额净值 |
2.702元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
80.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16895735.15元 |
本期利润 |
16293585.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1286元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
258366990.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.7186元 |
期末基金资产净值 |
408699021.36元 |
期末基金份额净值 |
2.719元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
81.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1976442.26元 |
本期利润 |
15023646.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.6215元 |
本期加权平均净值利润率 |
24.43% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
183583983.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.5764元 |
期末基金资产净值 |
300038996.75元 |
期末基金份额净值 |
2.576元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
71.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
893866.79元 |
本期利润 |
1081225.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2596元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.02% |
本期基金份额净值增长率 |
7.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9222641.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.9001元 |
期末基金资产净值 |
14076399.9元 |
期末基金份额净值 |
2.9元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
93.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2615816.76元 |
本期利润 |
528021.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.111元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7650591.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.71元 |
期末基金资产净值 |
12124700.86元 |
期末基金份额净值 |
2.71元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
80.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1656042.71元 |
本期利润 |
226327.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6261102.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.5324元 |
期末基金资产净值 |
10936539.63元 |
期末基金份额净值 |
2.677元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
78.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3879991.79元 |
本期利润 |
2087349.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4584元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.72% |
本期基金份额净值增长率 |
64.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5779651.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1092元 |
期末基金资产净值 |
13681913.25元 |
期末基金份额净值 |
2.626元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
75.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2064837.57元 |
本期利润 |
-254735.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0543元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.31% |
本期基金份额净值增长率 |
16.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1689387.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6414元 |
期末基金资产净值 |
4896981.75元 |
期末基金份额净值 |
1.859元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
24.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
215542.14元 |
本期利润 |
179592.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1373元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.87% |
本期基金份额净值增长率 |
6.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
516917.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2157元 |
期末基金资产净值 |
3827013.03元 |
期末基金份额净值 |
1.597元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.61% |