鹏华丰鑫债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43712277.91元 |
| 本期利润 |
55281571.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26460032.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
761309840.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21526228.55元 |
| 本期利润 |
35162095.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46825977.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
1794027871.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130618530.32元 |
| 本期利润 |
84619844.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22757128.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
1276599226.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93692822.47元 |
| 本期利润 |
75975838.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86077829.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
4342243947.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104832670.26元 |
| 本期利润 |
142936088.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138833379.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
5810894344.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26487193.92元 |
| 本期利润 |
35308938.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81540726.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
2702071867.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21189073.25元 |
| 本期利润 |
18670623.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17095313.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
836363292.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10921777.33元 |
| 本期利润 |
11762647.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14219257.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
755604955.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2950922.59元 |
| 本期利润 |
3210482.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4351781.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
383224766.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.29% |
