嘉实致元42个月定期债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207923648.47元 |
| 本期利润 |
207923648.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38075593.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
7976347867.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97751183.06元 |
| 本期利润 |
97751183.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38228291.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
7976500564.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75178763.27元 |
| 本期利润 |
75178763.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2906619.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
2233329819.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37458566.07元 |
| 本期利润 |
37458566.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50834671.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
2281257871.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86333983.17元 |
| 本期利润 |
86333983.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14381498.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
2244804698.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38521168.96元 |
| 本期利润 |
38521168.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62922966.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
2293346165.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86165191.18元 |
| 本期利润 |
86165191.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24401797.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
2254824996.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39793748.72元 |
| 本期利润 |
39793748.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48957812.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
2279381011.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25892235.8元 |
| 本期利润 |
25892235.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9164063.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
2239587262.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.16% |
