| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1915.30 | 592.04 | 30.91% | 197.35 | 10.30% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 975.01 | 292.36 | 29.99% | 97.45 | 10.00% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1847.42 | 582.74 | 31.54% | 194.25 | 10.51% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1005.43 | 287.14 | 28.56% | 95.71 | 9.52% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 2257.57 | 878.17 | 38.90% | 292.72 | 12.97% | 4.74 | 0.21% | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 1276.67 | 499.88 | 39.15% | 166.63 | 13.05% | 1.92 | 0.15% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1203.62 | 800.46 | 66.50% | 266.82 | 22.17% | 8.19 | 0.68% | 2.14 | 0.18% |
| 2020-06-30 | 158.24 | 115.54 | 73.02% | 38.51 | 24.34% | 1.33 | 0.84% | 2.13 | 1.35% |
