招商添泽纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69969363.31元 |
| 本期利润 |
82862367.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124414454.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.067元 |
| 期末基金资产净值 |
1988260346.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39363142.78元 |
| 本期利润 |
52589375.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116089414.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0625元 |
| 期末基金资产净值 |
1980304365.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62944689.97元 |
| 本期利润 |
44744737.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89679636.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
1946218324.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34372341.61元 |
| 本期利润 |
33205995.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66720523.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
1934764136.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109063150.29元 |
| 本期利润 |
136496791.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50912882.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
1920082129.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56073786.08元 |
| 本期利润 |
76249555.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21144029.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
3186180114.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34238956.82元 |
| 本期利润 |
28045908.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151207295.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
4522268177.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7363564.11元 |
| 本期利润 |
-8936217.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
325342141.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0744元 |
| 期末基金资产净值 |
4696332333.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.44% |
