招商添泽纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2687428.21 |
| 存出保证金 |
17411.19 |
| 交易性金融资产 |
2654248910.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2654248910.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2659993001.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
670638424.39 |
| 应付证券清算款 |
37890.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
504326.51 |
| 应付托管费 |
168108.86 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
156064.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221209.79 |
| 负债合计 |
671726025.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1856567966.39 |
| 所有者权益合计 |
1988266976.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2659993001.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2523058.11 |
| 结算备付金 |
3868979.87 |
| 存出保证金 |
10669.4 |
| 交易性金融资产 |
2481674364.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2481674364.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2488077091.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
506814524.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
487647.0 |
| 应付托管费 |
162549.0 |
| 应付销售服务费 |
2.55 |
| 应付税费 |
162745.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129561.39 |
| 负债合计 |
507757029.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1856612241.0 |
| 所有者权益合计 |
1980320062.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2488077091.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3082188.82 |
| 结算备付金 |
353881.53 |
| 存出保证金 |
10480.57 |
| 交易性金融资产 |
2479286315.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2479286315.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2482732866.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
535471724.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
494640.58 |
| 应付托管费 |
164880.19 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
157154.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219162.0 |
| 负债合计 |
536507563.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1856545366.66 |
| 所有者权益合计 |
1946225302.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2482732866.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4674105.96 |
| 结算备付金 |
158027.78 |
| 存出保证金 |
17684.75 |
| 交易性金融资产 |
2321987780.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2321987780.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2326837599.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
391094312.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
476638.86 |
| 应付托管费 |
158879.64 |
| 应付销售服务费 |
9.21 |
| 应付税费 |
170589.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119111.55 |
| 负债合计 |
392019541.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1856671061.73 |
| 所有者权益合计 |
1934818057.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2326837599.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2573921.13 |
| 结算备付金 |
136258.31 |
| 存出保证金 |
13021.07 |
| 交易性金融资产 |
2295225000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2295225000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34363918.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2332313118.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
410998783.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
488180.1 |
| 应付托管费 |
162726.7 |
| 应付销售服务费 |
9.88 |
| 应付税费 |
169850.28 |
| 应付利息 |
124696.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
412172402.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1856635574.54 |
| 所有者权益合计 |
1920140716.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2332313118.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3117120.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12141.82 |
| 交易性金融资产 |
3431447000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3431447000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41210603.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3475786865.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
287998488.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
784328.52 |
| 应付托管费 |
261442.79 |
| 应付销售服务费 |
16.48 |
| 应付税费 |
262769.17 |
| 应付利息 |
94086.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
289523395.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3155163787.81 |
| 所有者权益合计 |
3186263469.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3475786865.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3758143.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17818.35 |
| 交易性金融资产 |
4525760000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4525760000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64696041.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4594232003.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70057864.91 |
| 应付证券清算款 |
26991.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1144909.11 |
| 应付托管费 |
381636.34 |
| 应付销售服务费 |
7.13 |
| 应付税费 |
269535.73 |
| 应付利息 |
-19436.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
71921890.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4371101428.64 |
| 所有者权益合计 |
4522310113.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4594232003.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1531220946.49 |
| 结算备付金 |
2777777.78 |
| 存出保证金 |
12603.72 |
| 交易性金融资产 |
2636950000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2636950000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26643145.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5997604473.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1299911113.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1002996.45 |
| 应付托管费 |
334332.13 |
| 应付销售服务费 |
3.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4844.35 |
| 负债合计 |
1301267650.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4370994368.1 |
| 所有者权益合计 |
4696336822.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
5997604473.12 |
