招商添泽纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
418.63元 |
| 本期利润 |
395.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
383.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0616元 |
| 期末基金资产净值 |
6629.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210.52元 |
| 本期利润 |
258.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
861.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
15696.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1442.76元 |
| 本期利润 |
1265.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0449元 |
| 期末基金资产净值 |
6978.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
865.81元 |
| 本期利润 |
786.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1736.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
53920.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2255.06元 |
| 本期利润 |
2786.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1476.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
58586.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
979.41元 |
| 本期利润 |
1225.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
524.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
83355.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
446150.63元 |
| 本期利润 |
448415.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1389.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
41936.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
445968.03元 |
| 本期利润 |
448077.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
313.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
4488.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.51% |
