泰康润颐63个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
204510837.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
112444205.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13361961046.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5024047020.62 |
| 应付证券清算款 |
112465968.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1051640.18 |
| 应付托管费 |
350546.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215665.94 |
| 负债合计 |
5138130842.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7989997110.06 |
| 所有者权益合计 |
8223830204.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
13361961046.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232675.48 |
| 结算备付金 |
216107534.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
229162.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13477435321.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4938792326.63 |
| 应付证券清算款 |
226159.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1050868.94 |
| 应付托管费 |
350289.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242797.54 |
| 负债合计 |
4940662442.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7989997094.67 |
| 所有者权益合计 |
8536772879.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
13477435321.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208410.19 |
| 结算备付金 |
215167469.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27476.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13286426131.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4731241632.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1088016.14 |
| 应付托管费 |
362672.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331933.91 |
| 负债合计 |
4733024254.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7989997089.27 |
| 所有者权益合计 |
8553401877.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
13286426131.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200537830.87 |
| 结算备付金 |
211490117.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13698607969.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5310256678.46 |
| 应付证券清算款 |
327195.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1038131.43 |
| 应付托管费 |
346043.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316412.46 |
| 负债合计 |
5312284462.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7989997089.27 |
| 所有者权益合计 |
8386323507.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
13698607969.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1133334.22 |
| 结算备付金 |
196625777.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
136702678.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12959984391.8 |
| 资产总计 |
13294446182.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4979381482.72 |
| 应付证券清算款 |
980383.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1057304.23 |
| 应付托管费 |
352434.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
136622.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
4982140920.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7989997087.07 |
| 所有者权益合计 |
8312305262.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
13294446182.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
346061.92 |
| 结算备付金 |
74624391.51 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
314631024.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11870345750.6 |
| 资产总计 |
12259947229.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4096875104.68 |
| 应付证券清算款 |
124021.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1011688.61 |
| 应付托管费 |
337229.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
434536.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113138.35 |
| 负债合计 |
4099051660.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7989997087.07 |
| 所有者权益合计 |
8160895568.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
12259947229.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174434.03 |
| 结算备付金 |
49374694.59 |
| 存出保证金 |
56655.68 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2686.95 |
| 应收利息 |
118574935.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11199175918.4 |
| 资产总计 |
11367359325.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3266295233.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1027301.38 |
| 应付托管费 |
342433.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
383023.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81000.0 |
| 负债合计 |
3268222338.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7989997085.6 |
| 所有者权益合计 |
8099136986.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
11367359325.4 |
