泰康润颐63个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
311066273.04元 |
| 本期利润 |
311066273.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233833094.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
8223830204.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155555433.92元 |
| 本期利润 |
155555433.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
546775784.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0684元 |
| 期末基金资产净值 |
8536772879.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
326095125.11元 |
| 本期利润 |
326095125.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
563404787.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0705元 |
| 期末基金资产净值 |
8553401877.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159016755.72元 |
| 本期利润 |
159016755.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
396326418.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
8386323507.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295465245.8元 |
| 本期利润 |
295465245.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322308175.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
8312305262.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144055551.71元 |
| 本期利润 |
144055551.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170898481.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
8160895568.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109139900.89元 |
| 本期利润 |
109139900.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109139900.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
8099136986.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.37% |
