名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 62.56 | 7.92 | 12.66% | 1.58 | 2.53% | -- | -- | 34.69 | 55.45% |
2023-06-30 | 17.49 | 1.77 | 10.15% | 0.36 | 2.03% | -- | -- | 8.35 | 47.71% |
2022-12-31 | 28.00 | 2.89 | 10.32% | 0.58 | 2.06% | -- | -- | 10.72 | 38.30% |
2022-06-30 | 13.45 | 1.38 | 10.26% | 0.28 | 2.05% | -- | -- | 4.93 | 36.65% |
2021-12-31 | 40.08 | 2.10 | 5.24% | 0.42 | 1.05% | 14.37 | 35.86% | 8.91 | 22.24% |
2021-06-30 | 19.78 | 0.87 | 4.42% | 0.17 | 0.88% | 6.53 | 33.01% | 2.97 | 15.00% |
2020-12-31 | 40.33 | 2.52 | 6.25% | 0.50 | 1.25% | 8.95 | 22.19% | 9.83 | 24.38% |
2020-06-30 | 25.43 | 1.63 | 6.39% | 0.33 | 1.28% | 7.29 | 28.65% | 6.51 | 25.62% |