富国投资级信用债债券型D主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
240015.42元 |
| 本期利润 |
426820.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151899.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
8656075.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137784.76元 |
| 本期利润 |
302764.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73784.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
7778431.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167593.32元 |
| 本期利润 |
-37604.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92700.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
13495954.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10334.98元 |
| 本期利润 |
8951.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21268.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
1354153.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21548.13元 |
| 本期利润 |
29507.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11912.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
412569.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12810.3元 |
| 本期利润 |
17446.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8653.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
707517.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110796.99元 |
| 本期利润 |
86963.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63273.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
1643513.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84329.17元 |
| 本期利润 |
76412.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65750.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
2732506.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10556.21元 |
| 本期利润 |
16363.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10721.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
1583340.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.07% |
