| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 2.4425 | 1.79% |
| 华宝现金宝货币B | 2.4425 | 1.79% |
| 华宝添益B | 2.3328 | 1.72% |
| 华宝现金宝货币A | 2.1147 | 1.55% |
| 华宝现金添益A | 2.0049 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 69511561.07 |
| 1.利息收入 | 18162.99 |
| 存款利息收入 | 9563.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68273306.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68273306.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1220091.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16539099.41 |
| 1.管理人报酬 | 6091342.3 |
| 2.托管费 | 2030447.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8194043.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8194043.24 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52972461.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52972461.66 |
| 一、收入： | 35906662.59 |
| 1.利息收入 | 6856.91 |
| 存款利息收入 | 6856.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31678110.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31678110.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4221694.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6545387.35 |
| 1.管理人报酬 | 3035654.73 |
| 2.托管费 | 1011884.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2386430.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2386430.69 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29361275.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29361275.24 |
| 一、收入： | 67459666.51 |
| 1.利息收入 | 66895.38 |
| 存款利息收入 | 22325.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80194845.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80194845.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12802318.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244.36 |
| 减：二、费用 | 17503121.09 |
| 1.管理人报酬 | 6090822.58 |
| 2.托管费 | 2030274.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9164705.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9164705.61 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49956545.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49956545.42 |
| 一、收入： | 41200776.66 |
| 1.利息收入 | 56743.31 |
| 存款利息收入 | 12173.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40577941.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40577941.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
566090.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.75 |
| 减：二、费用 | 9621831.38 |
| 1.管理人报酬 | 3020159.03 |
| 2.托管费 | 1006719.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5472214.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5472214.31 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31578945.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31578945.28 |
| 一、收入： | 90952626.25 |
| 1.利息收入 | 76735257.67 |
| 存款利息收入 | 44060.54 |
| 债券利息收入 | 76590839.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5917799.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5917799.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20135167.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16248997.11 |
| 1.管理人报酬 | 6082413.61 |
| 2.托管费 | 2027471.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46712.74 |
| 5.利息支出 | 7830547.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7830547.84 |
| 6.其他费用 | 247800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74703629.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74703629.14 |
| 一、收入： | 41828037.21 |
| 1.利息收入 | 37007901.41 |
| 存款利息收入 | 33593.65 |
| 债券利息收入 | 36883310.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10806311.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10806311.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15626446.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7308010.47 |
| 1.管理人报酬 | 2989534.41 |
| 2.托管费 | 996511.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24980.67 |
| 5.利息支出 | 3164631.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3164631.99 |
| 6.其他费用 | 123338.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34520026.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34520026.74 |
| 一、收入： | 22340240.27 |
| 1.利息收入 | 52354120.99 |
| 存款利息收入 | 957612.27 |
| 债券利息收入 | 50130210.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20576574.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20576574.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9638091.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200785.29 |
| 减：二、费用 | 7097536.0 |
| 1.管理人报酬 | 4437798.22 |
| 2.托管费 | 1479266.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19032.9 |
| 5.利息支出 | 958458.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 958458.76 |
| 6.其他费用 | 202980.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15242704.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15242704.27 |
| 一、收入： | 3973193.13 |
| 1.利息收入 | 10322025.85 |
| 存款利息收入 | 934470.33 |
| 债券利息收入 | 8675587.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78228.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78228.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6470647.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200043.28 |
| 减：二、费用 | 1339212.95 |
| 1.管理人报酬 | 973455.02 |
| 2.托管费 | 324485.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7607.9 |
| 5.利息支出 | 11648.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11648.21 |
| 6.其他费用 | 22016.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2633980.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2633980.18 |
| 一、收入： | 890863.87 |
| 1.利息收入 | 766683.87 |
| 存款利息收入 | 447566.14 |
| 债券利息收入 | 228653.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1580.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1580.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125760.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 223952.24 |
| 1.管理人报酬 | 83000.94 |
| 2.托管费 | 27667.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1000.0 |
| 5.利息支出 | 1884.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1884.3 |
| 6.其他费用 | 110400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
666911.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
666911.63 |
