华宝宝润债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2533953509.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2533953509.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2534864598.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
508145625.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514128.5 |
| 应付托管费 |
171376.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2632.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246556.43 |
| 负债合计 |
509080319.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1968624064.88 |
| 所有者权益合计 |
2025784278.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2534864598.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
657885.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2434974614.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2434974614.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2435632500.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
412981920.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
504207.33 |
| 应付托管费 |
168069.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2554.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130623.04 |
| 负债合计 |
413787374.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1968610284.33 |
| 所有者权益合计 |
2021845125.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2435632500.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8205163.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2024567493.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2024567493.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2032772657.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
516103.79 |
| 应付托管费 |
172034.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1107.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220513.39 |
| 负债合计 |
909758.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1968615511.8 |
| 所有者权益合计 |
2031862898.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2032772657.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2039764.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2338559305.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2338559305.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33882424.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2374481494.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
360055232.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9575.5 |
| 应付管理人报酬 |
495909.28 |
| 应付托管费 |
165303.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264604.49 |
| 负债合计 |
360990625.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1968621432.41 |
| 所有者权益合计 |
2013490869.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2374481494.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1033762.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5126.44 |
| 交易性金融资产 |
1974591000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1974591000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000147.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28575846.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2022205882.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515090.81 |
| 应付托管费 |
171696.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
934082.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1968609141.66 |
| 所有者权益合计 |
2021271799.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2022205882.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
356888.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4327.18 |
| 交易性金融资产 |
2332373000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2332373000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26449862.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2359184078.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
327907308.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
499598.06 |
| 应付托管费 |
166532.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9792.05 |
| 应付利息 |
167691.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
328883305.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1968606612.16 |
| 所有者权益合计 |
2030300772.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2359184078.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6072533.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1686444140.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1686444140.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
269490924.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34532112.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1996539711.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505490.49 |
| 应付托管费 |
168496.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
858409.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1968509441.19 |
| 所有者权益合计 |
1995681302.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1996539711.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5965376.06 |
| 结算备付金 |
47222.22 |
| 存出保证金 |
68.36 |
| 交易性金融资产 |
3138399320.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3138399320.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59118779.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3203530766.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
812067.86 |
| 应付托管费 |
270689.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7836.78 |
| 负债合计 |
1106027.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3149632883.66 |
| 所有者权益合计 |
3202424738.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3203530766.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
750079.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40475000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40475000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8730133.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
538096.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50493308.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14032.38 |
| 应付托管费 |
4677.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
133847.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50035566.76 |
| 所有者权益合计 |
50359461.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
50493308.22 |
