名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4721.33 | 1258.86 | 26.66% | 209.81 | 4.44% | -- | -- | 281.74 | 5.97% |
2023-06-30 | 1973.14 | 568.57 | 28.82% | 94.76 | 4.80% | -- | -- | 151.79 | 7.69% |
2022-12-31 | 4586.28 | 1369.82 | 29.87% | 282.43 | 6.16% | -- | -- | 323.96 | 7.06% |
2022-06-30 | 1997.40 | 565.52 | 28.31% | 148.38 | 7.43% | -- | -- | 97.80 | 4.90% |
2021-12-31 | 1139.25 | 259.87 | 22.81% | 86.62 | 7.60% | 7.26 | 0.64% | 31.90 | 2.80% |
2021-06-30 | 177.59 | 45.24 | 25.47% | 15.08 | 8.49% | 0.74 | 0.42% | 12.51 | 7.05% |
2020-12-31 | 391.08 | 91.98 | 23.52% | 30.66 | 7.84% | 2.07 | 0.53% | 20.06 | 5.13% |
2020-06-30 | 199.19 | 46.98 | 23.58% | 15.66 | 7.86% | 1.06 | 0.53% | 13.10 | 6.58% |
2019-12-31 | 693.00 | 161.30 | 23.28% | 53.77 | 7.76% | 4.88 | 0.70% | 90.06 | 13.00% |