| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 314.03 | 170.44 | 54.28% | 71.02 | 22.62% | -- | -- | 27.50 | 8.76% |
| 2023-06-30 | 115.42 | 62.21 | 53.90% | 25.92 | 22.46% | -- | -- | 10.17 | 8.81% |
| 2022-12-31 | 180.29 | 94.04 | 52.16% | 39.18 | 21.73% | -- | -- | 16.66 | 9.24% |
| 2022-06-30 | 80.95 | 42.26 | 52.21% | 17.61 | 21.75% | -- | -- | 7.34 | 9.06% |
| 2021-12-31 | 101.29 | 46.07 | 45.49% | 19.20 | 18.95% | 2.94 | 2.90% | 10.29 | 10.16% |
| 2021-06-30 | 40.33 | 17.33 | 42.98% | 7.22 | 17.91% | 0.90 | 2.24% | 3.96 | 9.83% |
| 2020-12-31 | 61.93 | 26.89 | 43.42% | 11.20 | 18.09% | 3.14 | 5.06% | 6.03 | 9.74% |
| 2020-06-30 | 33.40 | 12.37 | 37.03% | 5.15 | 15.43% | 2.23 | 6.68% | 2.85 | 8.54% |
| 2019-12-31 | 8.64 | 2.72 | 31.44% | 1.13 | 13.10% | 1.01 | 11.73% | 0.52 | 5.98% |
