| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 59806626.55 |
| 1.利息收入 | 28360.97 |
| 存款利息收入 | 28360.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7912929.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3728802.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 963062.32 |
| 股利收益 | 3221064.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53845197.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2068256.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88395.52 |
| 减：二、费用 | 3140322.29 |
| 1.管理人报酬 | 1704444.29 |
| 2.托管费 | 710185.1 |
| 3.销售服务费 | 275030.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433337.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56666304.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56666304.26 |
| 一、收入： | 38882985.66 |
| 1.利息收入 | 12510.35 |
| 存款利息收入 | 12510.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2762991.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1032866.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 609469.81 |
| 股利收益 | 1120654.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36123083.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-41409.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25810.54 |
| 减：二、费用 | 1154238.99 |
| 1.管理人报酬 | 622142.96 |
| 2.托管费 | 259226.22 |
| 3.销售服务费 | 101707.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165120.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37728746.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37728746.67 |
| 一、收入： | -13894457.15 |
| 1.利息收入 | 34225.28 |
| 存款利息收入 | 34225.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1938740.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1081277.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -844044.4 |
| 股利收益 | 1701507.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16193882.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-302374.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
628833.25 |
| 减：二、费用 | 1802912.55 |
| 1.管理人报酬 | 940440.01 |
| 2.托管费 | 391849.97 |
| 3.销售服务费 | 166585.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302744.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15697369.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15697369.7 |
| 一、收入： | -22517079.42 |
| 1.利息收入 | 14687.92 |
| 存款利息收入 | 14687.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-311894.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 314033.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1319205.11 |
| 股利收益 | 693276.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22109624.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-131290.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21041.88 |
| 减：二、费用 | 809498.43 |
| 1.管理人报酬 | 422617.94 |
| 2.托管费 | 176090.85 |
| 3.销售服务费 | 73380.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137018.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23326577.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23326577.85 |
| 一、收入： | 15724708.1 |
| 1.利息收入 | 14153.96 |
| 存款利息收入 | 14153.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4675097.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2916543.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1011134.54 |
| 股利收益 | 747419.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11171801.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-166424.54 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30079.24 |
| 减：二、费用 | 1012894.96 |
| 1.管理人报酬 | 460744.91 |
| 2.托管费 | 191977.03 |
| 3.销售服务费 | 102873.35 |
| 4.交易费用 | 29384.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213775.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14711813.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14711813.14 |
| 一、收入： | 6851046.52 |
| 1.利息收入 | 5321.64 |
| 存款利息收入 | 5321.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2309438.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1563397.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 496210.39 |
| 股利收益 | 249830.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4610558.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-85681.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11408.74 |
| 减：二、费用 | 403253.02 |
| 1.管理人报酬 | 173324.58 |
| 2.托管费 | 72218.57 |
| 3.销售服务费 | 39639.56 |
| 4.交易费用 | 9018.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101636.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6447793.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6447793.5 |
| 一、收入： | 10641016.97 |
| 1.利息收入 | 10587.31 |
| 存款利息收入 | 10587.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4328294.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3281051.23 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 538768.97 |
| 股利收益 | 508473.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6482319.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-228864.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48680.24 |
| 减：二、费用 | 619258.24 |
| 1.管理人报酬 | 268878.95 |
| 2.托管费 | 112032.87 |
| 3.销售服务费 | 60329.03 |
| 4.交易费用 | 31362.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132903.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10021758.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10021758.73 |
| 一、收入： | 5079416.69 |
| 1.利息收入 | 5370.53 |
| 存款利息收入 | 5370.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2249316.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1655870.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 339188.45 |
| 股利收益 | 254257.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2955127.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-163337.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32939.65 |
| 减：二、费用 | 333997.39 |
| 1.管理人报酬 | 123689.71 |
| 2.托管费 | 51537.38 |
| 3.销售服务费 | 28515.02 |
| 4.交易费用 | 22294.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100778.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4745419.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4745419.3 |
| 一、收入： | 1128103.21 |
| 1.利息收入 | 1651.77 |
| 存款利息收入 | 1651.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188528.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 123963.31 |
| 股利收益 | 64565.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1047808.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-111452.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1566.49 |
| 减：二、费用 | 86415.15 |
| 1.管理人报酬 | 27166.03 |
| 2.托管费 | 11319.19 |
| 3.销售服务费 | 5167.96 |
| 4.交易费用 | 10140.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32175.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1041688.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1041688.06 |
