| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1930950.79元 |
| 本期利润 | 35012022.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25586932.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1458元 |
| 期末基金资产净值 | 273274744.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1075459.83元 |
| 本期利润 | 23396729.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15510907.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1404元 |
| 期末基金资产净值 | 164748480.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 366160.84元 |
| 本期利润 | -9084234.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10821737.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13元 |
| 期末基金资产净值 | 104685465.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -665648.09元 |
| 本期利润 | -13715070.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8299050.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1165元 |
| 期末基金资产净值 | 84523200.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1718301.76元 |
| 本期利润 | 7295945.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7283019.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.127元 |
| 期末基金资产净值 | 80316274.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 841278.44元 |
| 本期利润 | 2989524.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2510351.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1043元 |
| 期末基金资产净值 | 31027461.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1679411.11元 |
| 本期利润 | 4296345.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1382900.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.066元 |
| 期末基金资产净值 | 24059743.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 836752.83元 |
| 本期利润 | 1872726.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 582483.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 23209539.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16051.35元 |
| 本期利润 | 567890.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31849.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 10899914.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.29% |
