名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华丰顺债券 | 1.1502 | 10.46% |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证800地产指… | 0.6843 | 7.66% |
鹏华中证800地产指… | 0.6736 | 7.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5759 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5717 | 2.17% |
鹏华安盈宝货币C | 0.5302 | 2.01% |
鹏华金元宝货币 | 0.5398 | 2.01% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.516 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 12829.29 | 1234.57 | 9.62% | 411.52 | 3.21% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 6269.81 | 614.41 | 9.80% | 204.80 | 3.27% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 11427.50 | 1230.66 | 10.77% | 410.22 | 3.59% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 6126.50 | 605.39 | 9.88% | 201.80 | 3.29% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 13087.82 | 1216.65 | 9.30% | 405.55 | 3.10% | 6.99 | 0.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 6264.50 | 600.23 | 9.58% | 200.08 | 3.19% | 5.04 | 0.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 2814.11 | 534.05 | 18.98% | 178.02 | 6.33% | 0.02 | 0.00% | -- | -- |