| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 37471513.06 |
| 存出保证金 | 1257866.94 |
| 交易性金融资产 | 8022141139.58 |
| 股票投资 | 1433564277.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6588576861.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 160335449.56 |
| 应收证券清算款 | 32519615.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34105.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8257784332.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10004591.8 |
| 应付证券清算款 | 1636027.78 |
| 应付赎回款 | 28444951.06 |
| 应付管理人报酬 | 8500518.42 |
| 应付托管费 | 1416753.08 |
| 应付销售服务费 | 616803.26 |
| 应付税费 | 287838.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1680853.21 |
| 负债合计 | 52588336.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7053774790.14 |
| 所有者权益合计 | 8205195995.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 8257784332.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96772248.02 |
| 结算备付金 | 64270461.6 |
| 存出保证金 | 1632356.59 |
| 交易性金融资产 | 12127332793.6 |
| 股票投资 | 1173999144.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10953333648.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 33649703.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130949.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12423788513.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300059711.18 |
| 应付证券清算款 | 75338454.99 |
| 应付赎回款 | 73766063.33 |
| 应付管理人报酬 | 12270346.35 |
| 应付托管费 | 2045057.7 |
| 应付销售服务费 | 909002.95 |
| 应付税费 | 470758.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9268657.75 |
| 负债合计 | 474128053.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10037108238.5 |
| 所有者权益合计 | 11949660459.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 12423788513.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205776883.77 |
| 结算备付金 | 55854563.83 |
| 存出保证金 | 866390.09 |
| 交易性金融资产 | 15810399563.9 |
| 股票投资 | 2454891083.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13355508480.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1460657711.04 |
| 应收证券清算款 | 13180753.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 731863.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17547467729.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9665164.08 |
| 应付赎回款 | 34715890.0 |
| 应付管理人报酬 | 18254350.04 |
| 应付托管费 | 3042391.69 |
| 应付销售服务费 | 1438254.16 |
| 应付税费 | 559208.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1315378.42 |
| 负债合计 | 68990636.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14497450311.0 |
| 所有者权益合计 | 17478477092.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 17547467729.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111305099.39 |
| 结算备付金 | 1332540021.0 |
| 存出保证金 | 1479989.54 |
| 交易性金融资产 | 21388968477.6 |
| 股票投资 | 2855754391.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18493117612.6 |
| 资产支持证券投资 | 40096472.98 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1270177505.34 |
| 应收证券清算款 | 224812567.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4198977.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24333482637.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 266928399.02 |
| 应付赎回款 | 120254905.96 |
| 应付管理人报酬 | 24146866.53 |
| 应付托管费 | 4024477.77 |
| 应付销售服务费 | 2030837.86 |
| 应付税费 | 620546.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3712444.98 |
| 负债合计 | 421718478.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19410637930.2 |
| 所有者权益合计 | 23911764158.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 24333482637.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 304827315.13 |
| 结算备付金 | 475158142.16 |
| 存出保证金 | 1590492.51 |
| 交易性金融资产 | 25210473446.6 |
| 股票投资 | 5752947144.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19407531302.4 |
| 资产支持证券投资 | 49995000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2360378571.32 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 209002549.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199241938.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28760672456.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 216194551.29 |
| 应付赎回款 | 84101506.29 |
| 应付管理人报酬 | 27075562.88 |
| 应付托管费 | 4512593.79 |
| 应付销售服务费 | 2151467.8 |
| 应付税费 | 472135.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328463.64 |
| 负债合计 | 340450804.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22463628076.0 |
| 所有者权益合计 | 28420221652.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 28760672456.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160665813.87 |
| 结算备付金 | 20056539.63 |
| 存出保证金 | 110904.97 |
| 交易性金融资产 | 3765276500.62 |
| 股票投资 | 532824512.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3232451988.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1350000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51620824.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114563946.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5462294529.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99847934.1 |
| 应付赎回款 | 43729149.97 |
| 应付管理人报酬 | 4226716.95 |
| 应付托管费 | 704452.82 |
| 应付销售服务费 | 318421.59 |
| 应付税费 | 186830.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141752.98 |
| 负债合计 | 149564320.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4353850794.18 |
| 所有者权益合计 | 5312730208.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 5462294529.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74495504.19 |
| 结算备付金 | 12208595.19 |
| 存出保证金 | 159733.69 |
| 交易性金融资产 | 2178523078.13 |
| 股票投资 | 304879575.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1873643502.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21782520.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4396328.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2291565760.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 81800000.0 |
| 应付证券清算款 | 39599389.66 |
| 应付赎回款 | 24925881.62 |
| 应付管理人报酬 | 2252659.04 |
| 应付托管费 | 375443.18 |
| 应付销售服务费 | 186678.57 |
| 应付税费 | 187881.78 |
| 应付利息 | -7702.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227344.95 |
| 负债合计 | 149905456.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1836379793.97 |
| 所有者权益合计 | 2141660303.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2291565760.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14032159.21 |
| 结算备付金 | 2493923.89 |
| 存出保证金 | 272357.73 |
| 交易性金融资产 | 805389709.1 |
| 股票投资 | 180304206.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 625085503.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2500042.53 |
| 应收利息 | 12491455.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9269633.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 846449281.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 88000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25632195.41 |
| 应付管理人报酬 | 792652.67 |
| 应付托管费 | 132108.8 |
| 应付销售服务费 | 33772.45 |
| 应付税费 | 51360.73 |
| 应付利息 | 5636.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182129.17 |
| 负债合计 | 115451053.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 681270229.64 |
| 所有者权益合计 | 730998228.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 846449281.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139731006.76 |
| 结算备付金 | 23942427.57 |
| 存出保证金 | 191248.26 |
| 交易性金融资产 | 2183190359.51 |
| 股票投资 | 346653068.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1836537291.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20490512.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1343219.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2488888773.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 122874321.92 |
| 应付赎回款 | 15832028.56 |
| 应付管理人报酬 | 2501354.56 |
| 应付托管费 | 416892.44 |
| 应付销售服务费 | 54518.83 |
| 应付税费 | 189806.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67371.29 |
| 负债合计 | 142575341.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2299744629.94 |
| 所有者权益合计 | 2346313432.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2488888773.72 |
