| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4842 | 2.30% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5335 | 2.10% |
| 招商招利宝货币B | 0.5668 | 2.10% |
| 招商招福宝货币A | 0.4173 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6403 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 18553.16 | 14726.31 | 79.37% | 2454.38 | 13.23% | -- | -- | 1109.05 | 5.98% |
| 2023-06-30 | 11209.45 | 8922.51 | 79.60% | 1487.09 | 13.27% | -- | -- | 681.94 | 6.08% |
| 2022-12-31 | 35666.25 | 28414.92 | 79.67% | 4735.82 | 13.28% | -- | -- | 2397.60 | 6.72% |
| 2022-06-30 | 20147.68 | 16021.47 | 79.52% | 2670.24 | 13.25% | -- | -- | 1402.41 | 6.96% |
| 2021-12-31 | 17001.39 | 12438.74 | 73.16% | 2073.12 | 12.19% | 1449.19 | 8.52% | 918.39 | 5.40% |
| 2021-06-30 | 2286.89 | 1629.50 | 71.25% | 271.58 | 11.88% | 176.90 | 7.74% | 128.97 | 5.64% |
| 2020-12-31 | 2777.84 | 1809.41 | 65.14% | 301.57 | 10.86% | 473.03 | 17.03% | 109.05 | 3.93% |
| 2020-06-30 | 1321.06 | 828.99 | 62.75% | 138.17 | 10.46% | 287.76 | 21.78% | 22.24 | 1.68% |
| 2019-12-31 | 1243.44 | 939.00 | 75.52% | 156.50 | 12.59% | 113.18 | 9.10% | 22.54 | 1.81% |
