名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 151.51 | 93.29 | 61.57% | 31.32 | 20.67% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 82.07 | 48.26 | 58.81% | 17.73 | 21.60% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 149.78 | 95.19 | 63.55% | 34.27 | 22.88% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 69.40 | 44.51 | 64.13% | 15.94 | 22.97% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 270.45 | 96.34 | 35.62% | 34.96 | 12.93% | 120.88 | 44.70% | -- | -- |
2021-06-30 | 147.06 | 46.84 | 31.85% | 16.93 | 11.52% | 74.14 | 50.42% | -- | -- |
2020-12-31 | 203.46 | 75.49 | 37.10% | 29.58 | 14.54% | 79.28 | 38.97% | -- | -- |
2020-06-30 | 88.63 | 34.73 | 39.19% | 13.72 | 15.48% | 30.74 | 34.69% | -- | -- |
2019-12-31 | 36.18 | 20.97 | 57.97% | 7.49 | 20.70% | 3.18 | 8.80% | -- | -- |