| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9372025.74元 |
| 本期利润 | -6740466.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3128786.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 124482805.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3960076.48元 |
| 本期利润 | 876577.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9558189.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0761元 |
| 期末基金资产净值 | 136504634.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9293446.45元 |
| 本期利润 | -23445080.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10898677.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0814元 |
| 期末基金资产净值 | 144855088.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8354547.67元 |
| 本期利润 | -13556993.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13466027.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1148元 |
| 期末基金资产净值 | 135141802.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12968145.98元 |
| 本期利润 | 7715364.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21629837.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1863元 |
| 期末基金资产净值 | 147292975.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8336948.52元 |
| 本期利润 | 4759886.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16577328.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1458元 |
| 期末基金资产净值 | 141279210.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7538920.81元 |
| 本期利润 | 19425638.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8027012.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0717元 |
| 期末基金资产净值 | 134477820.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1054307.44元 |
| 本期利润 | 3466805.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -650790.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 116219712.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 402744.77元 |
| 本期利润 | 2726306.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 405560.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 109828749.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.55% |
