| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5449094.58 |
| 1.利息收入 | 16259.73 |
| 存款利息收入 | 16259.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8121045.95 |
| 股票投资收益 | -1589835.38 |
| 基金投资收益 | -7588919.0 |
| 债券投资收益 | 124872.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 932835.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2645119.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10572.3 |
| 减：二、费用 | 1515093.36 |
| 1.管理人报酬 | 932883.55 |
| 2.托管费 | 313195.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 89073.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89073.15 |
| 6.其他费用 | 179941.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6964187.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6964187.94 |
| 一、收入： | 1675784.64 |
| 1.利息收入 | 9363.39 |
| 存款利息收入 | 9363.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3237432.99 |
| 股票投资收益 | -202673.57 |
| 基金投资收益 | -3689096.63 |
| 债券投资收益 | 61037.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 593299.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4898245.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5608.82 |
| 减：二、费用 | 820660.67 |
| 1.管理人报酬 | 482616.11 |
| 2.托管费 | 177297.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71327.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71327.9 |
| 6.其他费用 | 89419.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
855123.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
855123.97 |
| 一、收入： | -21959592.23 |
| 1.利息收入 | 40147.67 |
| 存款利息收入 | 32066.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7832441.13 |
| 股票投资收益 | -200729.64 |
| 基金投资收益 | -9936126.61 |
| 债券投资收益 | 54129.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2250286.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14170731.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3432.73 |
| 减：二、费用 | 1497771.48 |
| 1.管理人报酬 | 951851.85 |
| 2.托管费 | 342721.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21541.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21541.49 |
| 6.其他费用 | 181656.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23457363.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23457363.71 |
| 一、收入： | -12863035.23 |
| 1.利息收入 | 21887.31 |
| 存款利息收入 | 14054.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7682899.86 |
| 股票投资收益 | 9618.61 |
| 基金投资收益 | -8383745.23 |
| 债券投资收益 | 27991.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 663235.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5202445.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423.05 |
| 减：二、费用 | 693958.17 |
| 1.管理人报酬 | 445066.84 |
| 2.托管费 | 159383.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89507.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13556993.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13556993.4 |
| 一、收入： | 10419912.75 |
| 1.利息收入 | 187209.71 |
| 存款利息收入 | 17526.28 |
| 债券利息收入 | 157904.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15485420.43 |
| 股票投资收益 | -107370.39 |
| 基金投资收益 | 14749791.7 |
| 债券投资收益 | 23354.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 819644.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5252781.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63.95 |
| 减：二、费用 | 2704548.11 |
| 1.管理人报酬 | 963415.67 |
| 2.托管费 | 349563.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1208807.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180627.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7715364.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7715364.64 |
| 一、收入： | 6230448.6 |
| 1.利息收入 | 88722.95 |
| 存款利息收入 | 7837.58 |
| 债券利息收入 | 71454.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9718787.8 |
| 股票投资收益 | -305680.25 |
| 基金投资收益 | 9444683.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 579784.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3577062.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1470562.23 |
| 1.管理人报酬 | 468394.96 |
| 2.托管费 | 169339.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 741403.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89656.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4759886.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4759886.37 |
| 一、收入： | 21460251.98 |
| 1.利息收入 | 151595.93 |
| 存款利息收入 | 17036.64 |
| 债券利息收入 | 127053.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9393766.35 |
| 股票投资收益 | 3397484.14 |
| 基金投资收益 | 4743849.99 |
| 债券投资收益 | -24733.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1277165.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11886717.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28171.76 |
| 减：二、费用 | 2034613.23 |
| 1.管理人报酬 | 754904.43 |
| 2.托管费 | 295821.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 792802.17 |
| 5.利息支出 | 7446.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7446.42 |
| 6.其他费用 | 181284.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19425638.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19425638.75 |
| 一、收入： | 4353097.61 |
| 1.利息收入 | 105201.86 |
| 存款利息收入 | 4891.45 |
| 债券利息收入 | 94500.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-286415.81 |
| 股票投资收益 | -513142.38 |
| 基金投资收益 | -555118.98 |
| 债券投资收益 | 1688.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 780156.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4521112.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13198.92 |
| 减：二、费用 | 886292.41 |
| 1.管理人报酬 | 347308.66 |
| 2.托管费 | 137159.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 307412.12 |
| 5.利息支出 | 5116.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5116.28 |
| 6.其他费用 | 88923.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3466805.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3466805.2 |
| 一、收入： | 3088076.28 |
| 1.利息收入 | 90670.06 |
| 存款利息收入 | 9042.17 |
| 债券利息收入 | 23678.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
673844.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 10401.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 663442.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2323561.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 361769.8 |
| 1.管理人报酬 | 209716.73 |
| 2.托管费 | 74898.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31823.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45225.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2726306.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2726306.48 |
