| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.7074 | 2.12% |
| 财通鼎欣量化选股18… | 1.042 | 1.34% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5301 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5041 | 1.99% |
| 财通财通宝货币A | 0.5041 | 1.99% |
| 财通财通宝货币C | 0.466 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6709213.57 |
| 1.利息收入 | 614996.62 |
| 存款利息收入 | 48355.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2698268.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2698268.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3395948.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 908484.85 |
| 1.管理人报酬 | 584583.05 |
| 2.托管费 | 194861.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36840.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36840.17 |
| 6.其他费用 | 89520.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5800728.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5800728.72 |
| 一、收入： | 2924353.72 |
| 1.利息收入 | 515295.67 |
| 存款利息收入 | 19997.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
606908.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 606908.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1802149.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 576452.61 |
| 1.管理人报酬 | 359710.66 |
| 2.托管费 | 119903.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11111.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11111.22 |
| 6.其他费用 | 85727.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2347901.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2347901.11 |
| 一、收入： | 7923065.75 |
| 1.利息收入 | 1107336.02 |
| 存款利息收入 | 113727.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12632762.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12632762.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5817032.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2077034.66 |
| 1.管理人报酬 | 1246610.02 |
| 2.托管费 | 415536.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 207688.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207688.01 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5846031.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5846031.09 |
| 一、收入： | 6191946.69 |
| 1.利息收入 | 603287.45 |
| 存款利息收入 | 80478.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8697369.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8697369.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3108710.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1217185.24 |
| 1.管理人报酬 | 745929.53 |
| 2.托管费 | 248643.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 114752.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114752.36 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4974761.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4974761.45 |
| 一、收入： | 22137433.72 |
| 1.利息收入 | 17186201.35 |
| 存款利息收入 | 35157.21 |
| 债券利息收入 | 16758640.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1093700.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1093700.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3857531.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3453342.79 |
| 1.管理人报酬 | 1540453.47 |
| 2.托管费 | 513484.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13449.54 |
| 5.利息支出 | 1168755.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1168755.28 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18684090.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18684090.93 |
| 一、收入： | 8446766.63 |
| 1.利息收入 | 8015288.92 |
| 存款利息收入 | 27858.47 |
| 债券利息收入 | 7711945.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109181.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -109181.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
540659.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1433768.34 |
| 1.管理人报酬 | 756194.58 |
| 2.托管费 | 252064.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5399.54 |
| 5.利息支出 | 312249.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312249.18 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7012998.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7012998.29 |
| 一、收入： | 16220633.28 |
| 1.利息收入 | 16176864.31 |
| 存款利息收入 | 243275.42 |
| 债券利息收入 | 15683860.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1744894.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1744894.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1701125.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2838327.1 |
| 1.管理人报酬 | 1555248.38 |
| 2.托管费 | 518416.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8029.84 |
| 5.利息支出 | 544232.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 544232.77 |
| 6.其他费用 | 212400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13382306.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13382306.18 |
| 一、收入： | 11453003.34 |
| 1.利息收入 | 8279310.5 |
| 存款利息收入 | 29885.45 |
| 债券利息收入 | 8188673.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2675685.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2675685.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
498007.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1569031.64 |
| 1.管理人报酬 | 779630.79 |
| 2.托管费 | 259876.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4746.67 |
| 5.利息支出 | 421469.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 421469.68 |
| 6.其他费用 | 103307.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9883971.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9883971.7 |
| 一、收入： | 3574571.45 |
| 1.利息收入 | 2233758.45 |
| 存款利息收入 | 372122.41 |
| 债券利息收入 | 1405952.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32908.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32908.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1307904.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 459149.48 |
| 1.管理人报酬 | 235480.09 |
| 2.托管费 | 78493.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4243.91 |
| 5.利息支出 | 932.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 932.09 |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3115421.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3115421.97 |
