财通久利三月定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
849904316.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
849904316.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
855575053.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158936.6 |
| 应付托管费 |
52978.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25014.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75768.2 |
| 负债合计 |
312697.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
788744697.23 |
| 所有者权益合计 |
855262356.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
855575053.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1059525.88 |
| 结算备付金 |
900364.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
52961369.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52961369.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54921260.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000814.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13010.95 |
| 应付托管费 |
4336.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68792.68 |
| 负债合计 |
2086954.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49154321.28 |
| 所有者权益合计 |
52834305.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
54921260.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4082118.39 |
| 结算备付金 |
3410625.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
422527123.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
422527123.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83045636.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513065503.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130277.47 |
| 应付托管费 |
43425.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176606.98 |
| 负债合计 |
350310.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483725796.03 |
| 所有者权益合计 |
512715193.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
513065503.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12304509.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
201806027.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201806027.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200007325.79 |
| 应收证券清算款 |
100030109.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514147972.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126560.19 |
| 应付托管费 |
42186.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213187.66 |
| 负债合计 |
381934.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491048045.88 |
| 所有者权益合计 |
513766037.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
514147972.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1375200.42 |
| 结算备付金 |
495454.54 |
| 存出保证金 |
95.3 |
| 交易性金融资产 |
609106000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
609106000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10859224.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
621835974.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96999614.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133061.86 |
| 应付托管费 |
44353.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18756.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
97384563.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506149496.66 |
| 所有者权益合计 |
524451410.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
621835974.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
627239.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
496.5 |
| 交易性金融资产 |
581084000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
581084000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11626637.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
593338373.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80274639.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126186.1 |
| 应付托管费 |
42062.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18623.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
80558055.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506149496.66 |
| 所有者权益合计 |
512780318.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
593338373.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2754192.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2349.87 |
| 交易性金融资产 |
455754500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
455754500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52240195.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7136806.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517888043.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2200000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130429.72 |
| 应付托管费 |
43476.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
2558646.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508071849.83 |
| 所有者权益合计 |
515329397.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
517888043.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
706278.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4354.65 |
| 交易性金融资产 |
516506550.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
516506550.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7037046.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
543254229.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19949850.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128620.2 |
| 应付托管费 |
42873.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31408.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
20245585.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508071849.83 |
| 所有者权益合计 |
523008643.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
543254229.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
652849.15 |
| 结算备付金 |
3673642.6 |
| 存出保证金 |
2057.57 |
| 交易性金融资产 |
477837000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
477837000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000156.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7221834.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513387539.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88451.96 |
| 应付托管费 |
29483.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
262867.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508071849.83 |
| 所有者权益合计 |
513124672.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
513387539.59 |
