| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 1.62% | 0.37% | 5.08% | 48904.71 |
| 2023-12-31 | 3.56% | -- | 5.24% | 37696.94 |
| 2023-09-30 | 3.42% | -- | 5.21% | 42830.57 |
| 2023-06-30 | 1.84% | 0.1% | 5.54% | 36138.33 |
| 2023-03-31 | 0.49% | 0.25% | 6.49% | 15853.28 |
| 2022-12-31 | 3.97% | -- | 5.73% | 3170.01 |
| 2022-09-30 | 2.52% | -- | 5.69% | 948.36 |
| 2022-06-30 | 2.13% | -- | 6.08% | 1056.11 |
| 2022-03-31 | 1.34% | -- | 5.69% | 1080.30 |
| 2021-12-31 | 0.01% | -- | 7.66% | 1150.72 |
| 2021-09-30 | 0.02% | -- | 8.42% | 1097.25 |
| 2021-06-30 | 0.94% | -- | 6.35% | 356.71 |
| 2021-03-31 | 4.42% | -- | 6.53% | 459.07 |
| 2020-12-31 | 1.97% | -- | 5.78% | 301.92 |
| 2020-09-30 | 3.89% | -- | 5.92% | 463.88 |
| 2020-06-30 | 0.58% | 0.19% | 6.44% | 754.99 |
| 2020-03-31 | 94.63% | -- | 5.53% | 674.66 |
