| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 241774.04 |
| 1.利息收入 | 48943.41 |
| 存款利息收入 | 882.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155310.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155310.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37520.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 91178.92 |
| 1.管理人报酬 | 18312.79 |
| 2.托管费 | 6104.15 |
| 3.销售服务费 | 1220.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65522.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150595.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150595.12 |
| 一、收入： | 120032.82 |
| 1.利息收入 | 23970.22 |
| 存款利息收入 | 485.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68042.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68042.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28020.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34506.14 |
| 1.管理人报酬 | 9052.04 |
| 2.托管费 | 3017.3 |
| 3.销售服务费 | 603.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21833.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85526.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85526.68 |
| 一、收入： | 228268.08 |
| 1.利息收入 | 42594.6 |
| 存款利息收入 | 1391.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215733.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215733.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30060.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 72640.35 |
| 1.管理人报酬 | 20233.38 |
| 2.托管费 | 6744.5 |
| 3.销售服务费 | 1348.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44313.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155627.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155627.73 |
| 一、收入： | 115011.04 |
| 1.利息收入 | 22649.68 |
| 存款利息收入 | 531.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96261.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96261.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3900.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34364.9 |
| 1.管理人报酬 | 8943.7 |
| 2.托管费 | 2981.27 |
| 3.销售服务费 | 596.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21843.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80646.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80646.14 |
| 一、收入： | 950996.5 |
| 1.利息收入 | 1012526.5 |
| 存款利息收入 | 232072.39 |
| 债券利息收入 | 481414.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104540.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -104540.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43010.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 185822.46 |
| 1.管理人报酬 | 57757.13 |
| 2.托管费 | 19252.43 |
| 3.销售服务费 | 3850.73 |
| 4.交易费用 | 1400.0 |
| 5.利息支出 | 7640.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7640.02 |
| 6.其他费用 | 95922.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
765174.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
765174.04 |
| 一、收入： | 829300.71 |
| 1.利息收入 | 886100.71 |
| 存款利息收入 | 231432.63 |
| 债券利息收入 | 377748.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85320.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85320.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28520.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 194290.74 |
| 1.管理人报酬 | 48767.27 |
| 2.托管费 | 16255.86 |
| 3.销售服务费 | 3251.21 |
| 4.交易费用 | 700.0 |
| 5.利息支出 | 7640.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7640.02 |
| 6.其他费用 | 117676.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
635009.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
635009.97 |
| 一、收入： | 3376620.16 |
| 1.利息收入 | 3528458.03 |
| 存款利息收入 | 693913.7 |
| 债券利息收入 | 1605734.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129196.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -129196.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26980.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4339.83 |
| 减：二、费用 | 552046.04 |
| 1.管理人报酬 | 198063.82 |
| 2.托管费 | 66021.3 |
| 3.销售服务费 | 13204.2 |
| 4.交易费用 | 4569.16 |
| 5.利息支出 | 42941.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42941.3 |
| 6.其他费用 | 227070.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2824574.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2824574.12 |
| 一、收入： | 1645984.15 |
| 1.利息收入 | 1787294.92 |
| 存款利息收入 | 305183.16 |
| 债券利息收入 | 868380.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110930.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -110930.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34719.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4339.83 |
| 减：二、费用 | 288674.74 |
| 1.管理人报酬 | 100508.97 |
| 2.托管费 | 33502.98 |
| 3.销售服务费 | 6700.57 |
| 4.交易费用 | 3114.16 |
| 5.利息支出 | 32537.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32537.91 |
| 6.其他费用 | 112186.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1357309.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1357309.41 |
| 一、收入： | 2132543.87 |
| 1.利息收入 | 2164218.37 |
| 存款利息收入 | 834061.0 |
| 债券利息收入 | 549944.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19914.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19914.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11760.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 283574.21 |
| 1.管理人报酬 | 113054.0 |
| 2.托管费 | 37684.67 |
| 3.销售服务费 | 7536.93 |
| 4.交易费用 | 2215.64 |
| 5.利息支出 | 10890.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10890.58 |
| 6.其他费用 | 112192.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1848969.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1848969.66 |
