华宝浮动净值货币主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113075.12元 |
| 本期利润 |
150595.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
616327.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.2877元 |
| 期末基金资产净值 |
12276521.62元 |
| 期末基金份额净值 |
105.3246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57506.68元 |
| 本期利润 |
85526.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
555539.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.7662元 |
| 期末基金资产净值 |
12211453.18元 |
| 期末基金份额净值 |
104.7663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185687.73元 |
| 本期利润 |
155627.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
470012.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
12125926.5元 |
| 期末基金份额净值 |
104.0326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84546.14元 |
| 本期利润 |
80646.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
406252.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4854元 |
| 期末基金资产净值 |
12062158.38元 |
| 期末基金份额净值 |
103.4855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
722163.09元 |
| 本期利润 |
765174.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
325606.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7935元 |
| 期末基金资产净值 |
11981512.24元 |
| 期末基金份额净值 |
102.7936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
606489.02元 |
| 本期利润 |
635009.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195442.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6768元 |
| 期末基金资产净值 |
11851348.17元 |
| 期末基金份额净值 |
101.6769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2851555.07元 |
| 本期利润 |
2824574.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.1929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3070979.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9665元 |
| 期末基金资产净值 |
106593706.69元 |
| 期末基金份额净值 |
102.9666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1392029.13元 |
| 本期利润 |
1357309.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2467838.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7878元 |
| 期末基金资产净值 |
140507539.6元 |
| 期末基金份额净值 |
101.7878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1860729.66元 |
| 本期利润 |
1848969.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1203764.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7945元 |
| 期末基金资产净值 |
152719711.39元 |
| 期末基金份额净值 |
100.7945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
