华宝浮动净值货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23193.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9993923.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9993923.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2252053.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12314635.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1563.62 |
| 应付托管费 |
521.16 |
| 应付销售服务费 |
104.16 |
| 应付税费 |
174.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35750.0 |
| 负债合计 |
38113.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11655913.94 |
| 所有者权益合计 |
12276521.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
12314635.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45788.16 |
| 结算备付金 |
32764.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9994927.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9994927.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2151714.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19.58 |
| 资产总计 |
12225214.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1504.88 |
| 应付托管费 |
501.64 |
| 应付销售服务费 |
100.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11654.7 |
| 负债合计 |
13761.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11655913.94 |
| 所有者权益合计 |
12211453.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
12225214.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87859.53 |
| 结算备付金 |
23193.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10329452.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10329452.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1701738.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19.58 |
| 资产总计 |
12142262.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1543.74 |
| 应付托管费 |
514.59 |
| 应付销售服务费 |
102.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14175.0 |
| 负债合计 |
16336.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11655913.94 |
| 所有者权益合计 |
12125926.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12142262.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59099.08 |
| 结算备付金 |
18955.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9996185.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9996185.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2001633.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19.58 |
| 资产总计 |
12075894.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1486.46 |
| 应付托管费 |
495.48 |
| 应付销售服务费 |
99.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11654.7 |
| 负债合计 |
13735.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11655905.6 |
| 所有者权益合计 |
12062158.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
12075894.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24280.06 |
| 结算备付金 |
30909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9949000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9949000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31786.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19.58 |
| 资产总计 |
12035994.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1523.27 |
| 应付托管费 |
507.75 |
| 应付销售服务费 |
101.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52000.0 |
| 负债合计 |
54482.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11655905.6 |
| 所有者权益合计 |
11981512.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
12035994.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63037.55 |
| 结算备付金 |
16111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10001000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10001000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
268048.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19.58 |
| 资产总计 |
11948216.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1561.61 |
| 应付托管费 |
520.63 |
| 应付销售服务费 |
104.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
96868.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11655905.6 |
| 所有者权益合计 |
11851348.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
11948216.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31567031.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49550000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49550000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25057135.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
613840.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19.58 |
| 资产总计 |
106788027.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14301.06 |
| 应付托管费 |
4767.03 |
| 应付销售服务费 |
953.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
194320.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103522726.79 |
| 所有者权益合计 |
106593706.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
106788027.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5217615.47 |
| 结算备付金 |
6666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79164000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79164000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55340763.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
891484.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19.58 |
| 资产总计 |
140620549.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14904.38 |
| 应付托管费 |
4968.11 |
| 应付销售服务费 |
993.59 |
| 应付税费 |
125.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
113010.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138039701.2 |
| 所有者权益合计 |
140507539.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
140620549.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45772350.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3575.67 |
| 交易性金融资产 |
59210000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59210000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46602669.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1272615.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
139.58 |
| 资产总计 |
152861351.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21125.93 |
| 应付托管费 |
7041.98 |
| 应付销售服务费 |
1408.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
141640.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151515946.42 |
| 所有者权益合计 |
152719711.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
152861351.69 |
