| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 143830287.55 |
| 1.利息收入 | 354136.48 |
| 存款利息收入 | 80422.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111409861.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111735583.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -325721.36 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26717056.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5349232.43 |
| 减：二、费用 | 31144732.61 |
| 1.管理人报酬 | 12964314.64 |
| 2.托管费 | 3889294.42 |
| 3.销售服务费 | 832314.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13012932.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13012932.08 |
| 6.其他费用 | 336956.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112685554.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112685554.94 |
| 一、收入： | 81118200.42 |
| 1.利息收入 | 111531.52 |
| 存款利息收入 | 27592.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53591785.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53621379.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -29593.6 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24910757.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2504125.78 |
| 减：二、费用 | 15548209.33 |
| 1.管理人报酬 | 6206513.1 |
| 2.托管费 | 1861953.94 |
| 3.销售服务费 | 405107.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6839418.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6839418.16 |
| 6.其他费用 | 163856.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65569991.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65569991.09 |
| 一、收入： | 52384486.01 |
| 1.利息收入 | 437882.98 |
| 存款利息收入 | 283482.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63699579.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63582773.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 116805.48 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17489096.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5736120.56 |
| 减：二、费用 | 16871184.44 |
| 1.管理人报酬 | 9434420.49 |
| 2.托管费 | 2830326.18 |
| 3.销售服务费 | 1020136.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3137522.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3137522.86 |
| 6.其他费用 | 313376.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35513301.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35513301.57 |
| 一、收入： | 30935464.42 |
| 1.利息收入 | 128235.77 |
| 存款利息收入 | 26978.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23890136.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23765033.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 125102.28 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5865744.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1051347.53 |
| 减：二、费用 | 5108604.08 |
| 1.管理人报酬 | 3000060.55 |
| 2.托管费 | 900018.18 |
| 3.销售服务费 | 439002.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 563967.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 563967.97 |
| 6.其他费用 | 149671.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25826860.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25826860.34 |
| 一、收入： | 28705119.24 |
| 1.利息收入 | 21091468.27 |
| 存款利息收入 | 38382.24 |
| 债券利息收入 | 20976705.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
658423.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 681373.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -22950.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5846258.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1108969.35 |
| 减：二、费用 | 4459773.23 |
| 1.管理人报酬 | 2032128.07 |
| 2.托管费 | 609638.41 |
| 3.销售服务费 | 402016.47 |
| 4.交易费用 | 21026.68 |
| 5.利息支出 | 1063950.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1063950.3 |
| 6.其他费用 | 268188.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24245346.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24245346.01 |
| 一、收入： | 9262410.64 |
| 1.利息收入 | 7804346.41 |
| 存款利息收入 | 16988.44 |
| 债券利息收入 | 7782846.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71626.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94576.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -22950.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
916444.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469992.86 |
| 减：二、费用 | 1638797.79 |
| 1.管理人报酬 | 695897.21 |
| 2.托管费 | 208769.15 |
| 3.销售服务费 | 158410.37 |
| 4.交易费用 | 4986.46 |
| 5.利息支出 | 427929.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 427929.61 |
| 6.其他费用 | 116802.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7623612.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7623612.85 |
| 一、收入： | 17053600.47 |
| 1.利息收入 | 18287431.34 |
| 存款利息收入 | 40179.87 |
| 债券利息收入 | 18216956.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3217722.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2847472.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -370250.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2057759.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4041650.72 |
| 减：二、费用 | 4809624.17 |
| 1.管理人报酬 | 1731743.36 |
| 2.托管费 | 519523.04 |
| 3.销售服务费 | 652916.91 |
| 4.交易费用 | 30502.61 |
| 5.利息支出 | 1549314.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1549314.03 |
| 6.其他费用 | 263136.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12243976.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12243976.3 |
| 一、收入： | 9700198.12 |
| 1.利息收入 | 9828563.32 |
| 存款利息收入 | 23137.22 |
| 债券利息收入 | 9804089.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1260013.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1260013.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1168287.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2299935.56 |
| 减：二、费用 | 2650897.6 |
| 1.管理人报酬 | 946113.94 |
| 2.托管费 | 283834.22 |
| 3.销售服务费 | 404562.42 |
| 4.交易费用 | 16115.42 |
| 5.利息支出 | 833062.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 833062.12 |
| 6.其他费用 | 133483.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7049300.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7049300.52 |
| 一、收入： | 4046396.03 |
| 1.利息收入 | 2704663.86 |
| 存款利息收入 | 34672.91 |
| 债券利息收入 | 2212556.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 255432.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-486780.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -295739.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -191041.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1026999.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
801512.94 |
| 减：二、费用 | 678610.04 |
| 1.管理人报酬 | 209826.2 |
| 2.托管费 | 62947.9 |
| 3.销售服务费 | 45182.93 |
| 4.交易费用 | 8995.95 |
| 5.利息支出 | 238406.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238406.37 |
| 6.其他费用 | 106631.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3367785.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3367785.99 |
