创金合信信用红利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6096605.23元 |
| 本期利润 |
8119602.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26604688.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1748元 |
| 期末基金资产净值 |
186971267.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2952836.51元 |
| 本期利润 |
4951690.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29404283.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1568元 |
| 期末基金资产净值 |
226882888.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6638699.46元 |
| 本期利润 |
5597727.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23335251.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1397元 |
| 期末基金资产净值 |
197149675.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3242349.71元 |
| 本期利润 |
4317786.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26620686.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1261元 |
| 期末基金资产净值 |
247688753.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4319342.9元 |
| 本期利润 |
5702175.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16515809.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1092元 |
| 期末基金资产净值 |
173848643.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1800780.54元 |
| 本期利润 |
2036255.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5799962.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0853元 |
| 期末基金资产净值 |
75714981.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6415516.17元 |
| 本期利润 |
5705182.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5354061.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
95625028.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4256621.92元 |
| 本期利润 |
3917449.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8095249.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
208844459.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
621346.89元 |
| 本期利润 |
971014.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1207889.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
69808872.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.66% |
