创金合信信用红利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10913848.34 |
| 存出保证金 |
99505.44 |
| 交易性金融资产 |
3136255003.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3136255003.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19988157.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1570643.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3170352923.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
603062232.83 |
| 应付证券清算款 |
20080538.22 |
| 应付赎回款 |
1798086.79 |
| 应付管理人报酬 |
1107581.63 |
| 应付托管费 |
332274.48 |
| 应付销售服务费 |
67605.16 |
| 应付税费 |
58509.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273640.2 |
| 负债合计 |
626780469.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2040970252.98 |
| 所有者权益合计 |
2543572454.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3170352923.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4167610.39 |
| 结算备付金 |
3040205.38 |
| 存出保证金 |
335095.91 |
| 交易性金融资产 |
3704581575.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3704581575.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
602404.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3712726891.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900220669.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11413354.75 |
| 应付管理人报酬 |
1143296.96 |
| 应付托管费 |
342989.11 |
| 应付销售服务费 |
75326.16 |
| 应付税费 |
93261.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186222.24 |
| 负债合计 |
913475120.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2286149240.62 |
| 所有者权益合计 |
2799251771.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3712726891.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6022977.87 |
| 结算备付金 |
834163.91 |
| 存出保证金 |
113069.98 |
| 交易性金融资产 |
2830702269.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2830702269.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
403983.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2838076465.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
519407591.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2922060.68 |
| 应付管理人报酬 |
1078098.24 |
| 应付托管费 |
323429.46 |
| 应付销售服务费 |
75560.16 |
| 应付税费 |
144893.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293699.68 |
| 负债合计 |
524245334.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1940419218.42 |
| 所有者权益合计 |
2313831131.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2838076465.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5494351.11 |
| 结算备付金 |
1727780.57 |
| 存出保证金 |
15546.18 |
| 交易性金融资产 |
1659017577.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1659017577.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
174775773.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4342317.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1845373346.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
245516779.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6410240.45 |
| 应付管理人报酬 |
621929.86 |
| 应付托管费 |
186578.95 |
| 应付销售服务费 |
79043.37 |
| 应付税费 |
102136.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137040.38 |
| 负债合计 |
253053749.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1346846795.44 |
| 所有者权益合计 |
1592319596.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1845373346.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3059244.2 |
| 结算备付金 |
1201678.94 |
| 存出保证金 |
373566.74 |
| 交易性金融资产 |
817696330.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
817696330.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158035.89 |
| 应收利息 |
13655803.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5014111.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841158770.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49627638.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117738.04 |
| 应付管理人报酬 |
311418.21 |
| 应付托管费 |
93425.43 |
| 应付销售服务费 |
54034.29 |
| 应付税费 |
73507.62 |
| 应付利息 |
14044.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208000.0 |
| 负债合计 |
50527553.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
684018633.62 |
| 所有者权益合计 |
790631217.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
841158770.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3543929.06 |
| 结算备付金 |
86414.44 |
| 存出保证金 |
4426.2 |
| 交易性金融资产 |
305452174.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305452174.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6462675.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
878255.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317927875.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44615413.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
406331.39 |
| 应付管理人报酬 |
111869.92 |
| 应付托管费 |
33561.0 |
| 应付销售服务费 |
24545.1 |
| 应付税费 |
41081.27 |
| 应付利息 |
34680.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95780.45 |
| 负债合计 |
45371413.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243944476.55 |
| 所有者权益合计 |
272556461.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
317927875.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3179457.95 |
| 结算备付金 |
1675088.41 |
| 存出保证金 |
7969.52 |
| 交易性金融资产 |
355148734.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
355148734.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
7358185.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194050.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369563485.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54350359.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
993322.09 |
| 应付管理人报酬 |
137751.41 |
| 应付托管费 |
41325.42 |
| 应付销售服务费 |
34028.75 |
| 应付税费 |
40261.59 |
| 应付利息 |
12372.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184000.0 |
| 负债合计 |
55812383.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288642042.08 |
| 所有者权益合计 |
313751101.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
369563485.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11641298.3 |
| 结算备付金 |
1620343.54 |
| 存出保证金 |
9541.14 |
| 交易性金融资产 |
534682140.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
534682140.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10318913.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8944.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
558281180.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116794436.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8433975.45 |
| 应付管理人报酬 |
201317.59 |
| 应付托管费 |
60395.26 |
| 应付销售服务费 |
79549.69 |
| 应付税费 |
76320.11 |
| 应付利息 |
53833.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97020.49 |
| 负债合计 |
125819652.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405832264.27 |
| 所有者权益合计 |
432461528.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
558281180.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4227223.98 |
| 结算备付金 |
749119.85 |
| 存出保证金 |
23996.72 |
| 交易性金融资产 |
181390831.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181390831.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3734936.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
794954.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190921062.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44149218.87 |
| 应付证券清算款 |
2000873.99 |
| 应付赎回款 |
221757.53 |
| 应付管理人报酬 |
52722.91 |
| 应付托管费 |
15816.87 |
| 应付销售服务费 |
18673.25 |
| 应付税费 |
20876.19 |
| 应付利息 |
24463.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102000.0 |
| 负债合计 |
46613782.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140614600.57 |
| 所有者权益合计 |
144307280.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
190921062.64 |
