| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华瑞泰39个月定开… | 1.0628 | 0.05% |
| 南华瑞泰39个月定开… | 1.0712 | 0.05% |
| 南华瑞诚一年定开债券… | 1.0646 | 0.02% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.0471 | 0.02% |
| 南华价值启航纯债债券… | 1.3235 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | -- | 6.52% | 570.21 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 5.79% | 611.43 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 5.98% | 680.44 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 6.42% | 757.36 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 5.71% | 814.88 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 5.85% | 795.95 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 5.68% | 792.85 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 4.97% | 978.51 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 7.02% | 935.45 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 7.94% | 1219.25 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 8.2% | 1332.40 |
| 2021-06-30 | 0.72% | -- | 7.62% | 1510.70 |
| 2021-03-31 | 0.13% | -- | 7.51% | 1566.35 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 9.92% | 2184.36 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 10.12% | 2282.20 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 9.9% | 3301.90 |
