| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 364817557.11 |
| 1.利息收入 | 2599185.1 |
| 存款利息收入 | 624620.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
396191306.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 396191306.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33972934.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81504332.22 |
| 1.管理人报酬 | 32893305.91 |
| 2.托管费 | 10964435.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37208613.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37208613.2 |
| 6.其他费用 | 285172.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283313224.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283313224.89 |
| 一、收入： | 203886017.27 |
| 1.利息收入 | 1978842.05 |
| 存款利息收入 | 477711.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235491804.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235491804.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33584629.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36034669.21 |
| 1.管理人报酬 | 16335674.03 |
| 2.托管费 | 5445224.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14032374.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14032374.57 |
| 6.其他费用 | 140622.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167851348.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167851348.06 |
| 一、收入： | 379754240.69 |
| 1.利息收入 | 47051105.59 |
| 存款利息收入 | 46947611.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
396555643.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 396555643.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63852708.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 113628505.48 |
| 1.管理人报酬 | 33068429.19 |
| 2.托管费 | 11022809.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68956584.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68956584.71 |
| 6.其他费用 | 287802.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266125735.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266125735.21 |
| 一、收入： | 232297288.27 |
| 1.利息收入 | 30868079.86 |
| 存款利息收入 | 30777316.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192848445.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192848445.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8580562.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 61951977.67 |
| 1.管理人报酬 | 16406140.48 |
| 2.托管费 | 5468713.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39748674.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39748674.56 |
| 6.其他费用 | 140645.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170345310.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170345310.6 |
| 一、收入： | 534437261.28 |
| 1.利息收入 | 430392270.6 |
| 存款利息收入 | 75112921.34 |
| 债券利息收入 | 354566069.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7150971.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7150971.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96894019.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 105490972.22 |
| 1.管理人报酬 | 33029994.79 |
| 2.托管费 | 11009998.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23004.6 |
| 5.利息支出 | 60917265.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60917265.89 |
| 6.其他费用 | 269305.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
428946289.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
428946289.06 |
| 一、收入： | 278300627.88 |
| 1.利息收入 | 226041667.47 |
| 存款利息收入 | 44128696.6 |
| 债券利息收入 | 181313083.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5896599.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5896599.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46362360.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62445477.56 |
| 1.管理人报酬 | 16379177.89 |
| 2.托管费 | 5459726.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13154.28 |
| 5.利息支出 | 40350336.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40350336.44 |
| 6.其他费用 | 107874.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215855150.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215855150.32 |
| 一、收入： | 183139502.89 |
| 1.利息收入 | 198610071.22 |
| 存款利息收入 | 20824208.85 |
| 债券利息收入 | 167801261.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18942585.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18942585.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3472017.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66970475.35 |
| 1.管理人报酬 | 15759880.93 |
| 2.托管费 | 5253293.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97715.83 |
| 5.利息支出 | 45578599.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45578599.62 |
| 6.其他费用 | 204555.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116169027.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116169027.54 |
| 一、收入： | 44840855.18 |
| 1.利息收入 | 34738342.87 |
| 存款利息收入 | 503436.01 |
| 债券利息收入 | 25904091.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10855881.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10855881.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-753369.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6528744.4 |
| 1.管理人报酬 | 3050329.94 |
| 2.托管费 | 1016776.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33975.0 |
| 5.利息支出 | 2312202.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2312202.55 |
| 6.其他费用 | 115408.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38312110.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38312110.78 |
