| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安元启灵活配置… | 4.3139 | 2.19% |
| 金元顺安成长动力灵活… | 0.877 | 2.10% |
| 金元顺安价值增长混合 | 0.626 | 1.62% |
| 金元顺安产业臻选混合… | 0.6911 | 1.51% |
| 金元顺安产业臻选混合… | 0.6918 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3672 | 1.95% |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.7258 | 1.94% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.3017 | 1.70% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.6545 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6017716.53 |
| 1.利息收入 | 18465.46 |
| 存款利息收入 | 18465.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6505552.74 |
| 股票投资收益 | -6667123.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27568.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134001.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65361.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534732.52 |
| 减：二、费用 | 592539.11 |
| 1.管理人报酬 | 435932.39 |
| 2.托管费 | 31601.77 |
| 3.销售服务费 | 35004.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6610255.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6610255.64 |
| 一、收入： | -518111.01 |
| 1.利息收入 | 7708.86 |
| 存款利息收入 | 7708.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1087509.7 |
| 股票投资收益 | -1186728.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14229.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84989.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
305292.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256397.1 |
| 减：二、费用 | 312404.84 |
| 1.管理人报酬 | 238068.29 |
| 2.托管费 | 15871.27 |
| 3.销售服务费 | 13834.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44630.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-830515.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-830515.85 |
| 一、收入： | -12150062.23 |
| 1.利息收入 | 15436.16 |
| 存款利息收入 | 15436.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12079295.85 |
| 股票投资收益 | -12491412.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53815.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358301.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98100.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11898.11 |
| 减：二、费用 | 987933.58 |
| 1.管理人报酬 | 770373.32 |
| 2.托管费 | 51358.27 |
| 3.销售服务费 | 31201.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13137995.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13137995.81 |
| 一、收入： | -8725753.12 |
| 1.利息收入 | 7865.35 |
| 存款利息收入 | 7865.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4386487.12 |
| 股票投资收益 | -4717075.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30149.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300439.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4353382.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6251.29 |
| 减：二、费用 | 527061.68 |
| 1.管理人报酬 | 418421.15 |
| 2.托管费 | 27894.79 |
| 3.销售服务费 | 13801.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66944.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9252814.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9252814.8 |
| 一、收入： | -4585883.48 |
| 1.利息收入 | 507567.96 |
| 存款利息收入 | 55880.05 |
| 债券利息收入 | 1681.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4440620.05 |
| 股票投资收益 | -4490696.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35432.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14643.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-666412.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13581.05 |
| 减：二、费用 | 1213170.51 |
| 1.管理人报酬 | 812882.17 |
| 2.托管费 | 54192.17 |
| 3.销售服务费 | 63175.06 |
| 4.交易费用 | 177515.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5799053.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5799053.99 |
