金元顺安医疗健康混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
116551.64 |
| 存出保证金 |
26847.76 |
| 交易性金融资产 |
18912164.81 |
| 股票投资 |
17796547.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1115616.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96756.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82688.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19682027.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
152466.21 |
| 应付赎回款 |
27165.4 |
| 应付管理人报酬 |
34786.22 |
| 应付托管费 |
2898.86 |
| 应付销售服务费 |
4055.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126601.52 |
| 负债合计 |
347973.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33058784.93 |
| 所有者权益合计 |
19334053.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
19682027.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13076493.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
38116.87 |
| 交易性金融资产 |
25915653.61 |
| 股票投资 |
24904461.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1011192.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1178.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39031441.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7156593.54 |
| 应付赎回款 |
48976.01 |
| 应付管理人报酬 |
33122.63 |
| 应付托管费 |
2208.18 |
| 应付销售服务费 |
2526.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90919.94 |
| 负债合计 |
7334346.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45449935.9 |
| 所有者权益合计 |
31697095.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
39031441.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2034001.65 |
| 结算备付金 |
81969.55 |
| 存出保证金 |
22585.22 |
| 交易性金融资产 |
49945479.03 |
| 股票投资 |
47025596.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2919882.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1159046.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2129.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53245210.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13214.7 |
| 应付管理人报酬 |
68215.46 |
| 应付托管费 |
4547.72 |
| 应付销售服务费 |
4819.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122679.53 |
| 负债合计 |
213476.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69424622.35 |
| 所有者权益合计 |
53031734.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
53245210.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2981292.49 |
| 结算备付金 |
7736.05 |
| 存出保证金 |
18564.77 |
| 交易性金融资产 |
49732524.99 |
| 股票投资 |
46776262.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2956262.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26644.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52766763.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7923.27 |
| 应付管理人报酬 |
61632.3 |
| 应付托管费 |
4108.85 |
| 应付销售服务费 |
1368.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76898.88 |
| 负债合计 |
151931.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62124199.86 |
| 所有者权益合计 |
52614831.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
52766763.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7811679.59 |
| 结算备付金 |
87874.61 |
| 存出保证金 |
53479.62 |
| 交易性金融资产 |
68712679.82 |
| 股票投资 |
68712679.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
415447.89 |
| 应收利息 |
947.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
849.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77082958.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7820.54 |
| 应付管理人报酬 |
96660.99 |
| 应付托管费 |
6444.08 |
| 应付销售服务费 |
4341.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55410.34 |
| 负债合计 |
213344.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81035187.32 |
| 所有者权益合计 |
76869613.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
77082958.24 |
