易方达沪深300非银联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16343416.37元 |
| 本期利润 |
44238159.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62697649.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1954元 |
| 期末基金资产净值 |
258227338.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16956464.86元 |
| 本期利润 |
44096391.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62315752.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1633元 |
| 期末基金资产净值 |
319350687.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52090524.42元 |
| 本期利润 |
-153245844.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-249306732.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1704元 |
| 期末基金资产净值 |
1213800195.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22584156.4元 |
| 本期利润 |
-112616918.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77142705.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1226元 |
| 期末基金资产净值 |
551902687.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10520198.31元 |
| 本期利润 |
-43138502.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1124769.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
683608275.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11802988.72元 |
| 本期利润 |
-43314633.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7269842.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
418749288.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17496851.3元 |
| 本期利润 |
14221329.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69208624.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1687元 |
| 期末基金资产净值 |
479411314.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268355.17元 |
| 本期利润 |
-2625200.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2564298.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
96236220.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
310440.9元 |
| 本期利润 |
453708.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1362155.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
30825193.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
