农银金盈债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5135797035.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5135797035.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
592090.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5138410232.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
952793266.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111010.52 |
| 应付管理人报酬 |
939708.23 |
| 应付托管费 |
313236.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279423.15 |
| 负债合计 |
954436644.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3997403878.22 |
| 所有者权益合计 |
4183973587.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
5138410232.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2677109.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2455831156.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2455831156.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1072363.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2459580629.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
554452438.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76741.92 |
| 应付管理人报酬 |
412095.44 |
| 应付托管费 |
137365.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150592.36 |
| 负债合计 |
555229233.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1821305390.15 |
| 所有者权益合计 |
1904351396.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2459580629.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
719841.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2288852161.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2288852161.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101603.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2289673606.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
428894079.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127925.28 |
| 应付管理人报酬 |
477425.57 |
| 应付托管费 |
159141.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243608.51 |
| 负债合计 |
429902180.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1804356350.64 |
| 所有者权益合计 |
1859771426.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2289673606.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2855316.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2264896070.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2264896070.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47405.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2267798792.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
539650263.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49868148.81 |
| 应付管理人报酬 |
457377.32 |
| 应付托管费 |
152459.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144140.12 |
| 负债合计 |
590272389.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1619908858.35 |
| 所有者权益合计 |
1677526403.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2267798792.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2075474.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1575147000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1575147000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31659005.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203748.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1609085229.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
440799278.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88508.06 |
| 应付管理人报酬 |
297449.74 |
| 应付托管费 |
99149.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
132676.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
441632607.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1124771086.44 |
| 所有者权益合计 |
1167452621.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1609085229.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1207287.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
724212015.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
724212015.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7160413.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56635.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
732636351.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168973546.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47712.62 |
| 应付管理人报酬 |
138641.31 |
| 应付托管费 |
46213.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
87884.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
169406350.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539896521.83 |
| 所有者权益合计 |
563230001.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
732636351.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1800055.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
180617081.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180617081.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3013102.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296250.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185726490.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26399760.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36218.43 |
| 应付管理人报酬 |
39941.22 |
| 应付托管费 |
13313.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5854.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174000.0 |
| 负债合计 |
26688533.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155515133.45 |
| 所有者权益合计 |
159037956.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
185726490.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2316818.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1583.54 |
| 交易性金融资产 |
307433540.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307433540.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3209265.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15946.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312977154.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66499766.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1230572.73 |
| 应付管理人报酬 |
66045.49 |
| 应付托管费 |
22015.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3785.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86524.62 |
| 负债合计 |
67935641.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240624756.75 |
| 所有者权益合计 |
245041512.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
312977154.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
544292.52 |
| 结算备付金 |
1079392.66 |
| 存出保证金 |
8462.09 |
| 交易性金融资产 |
273010917.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273010917.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5926579.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77937.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280647581.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66499700.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.59 |
| 应付管理人报酬 |
54162.09 |
| 应付托管费 |
18054.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11745.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84000.0 |
| 负债合计 |
66694249.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210515293.52 |
| 所有者权益合计 |
213953331.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
280647581.03 |
