| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 110.98% | 0.02% | 585120.70 |
| 2023-12-31 | -- | 122.75% | 0.05% | 418397.36 |
| 2023-09-30 | -- | 136.22% | 0.24% | 330720.24 |
| 2023-06-30 | -- | 128.96% | 0.14% | 190435.14 |
| 2023-03-31 | -- | 130.05% | 0.04% | 132431.18 |
| 2022-12-31 | -- | 123.07% | 0.04% | 185977.14 |
| 2022-09-30 | -- | 115.87% | 0.06% | 196195.58 |
| 2022-06-30 | -- | 135.01% | 0.17% | 167752.64 |
| 2022-03-31 | -- | 127.65% | 0.04% | 196890.16 |
| 2021-12-31 | -- | 134.92% | 0.18% | 116745.26 |
| 2021-09-30 | -- | 135.74% | 0.22% | 77306.97 |
| 2021-06-30 | -- | 128.58% | 0.21% | 56323.00 |
| 2021-03-31 | -- | 126.41% | 0.45% | 15745.86 |
| 2020-12-31 | -- | 113.57% | 1.13% | 15903.80 |
| 2020-09-30 | -- | 127.54% | 0.22% | 15779.19 |
| 2020-06-30 | -- | 125.46% | 0.95% | 24504.15 |
| 2020-03-31 | -- | 121.22% | 2.58% | 23136.98 |
| 2019-12-31 | -- | 127.6% | 0.76% | 21395.33 |
