名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安估值精选混合C | 1.0994 | 3.78% |
平安估值精选混合A | 1.0839 | 3.78% |
平安均衡优选1年持有… | 0.5408 | 2.64% |
平安均衡优选1年持有… | 0.5524 | 2.64% |
平安鑫利混合A | 1.145 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5479 | 2.03% |
平安交易型货币A | 0.5392 | 1.99% |
平安交易型货币E | 0.5392 | 1.99% |
平安日增利货币B | 0.4861 | 1.93% |
平安金管家货币A | 0.5013 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 207.49 | 128.52 | 61.94% | 21.42 | 10.32% | -- | -- | 44.22 | 21.31% |
2023-06-30 | 95.14 | 60.44 | 63.53% | 10.07 | 10.59% | -- | -- | 18.40 | 19.34% |
2022-12-31 | 236.99 | 153.66 | 64.84% | 25.61 | 10.81% | -- | -- | 45.18 | 19.06% |
2022-06-30 | 129.65 | 83.97 | 64.77% | 13.99 | 10.79% | -- | -- | 23.06 | 17.79% |
2021-12-31 | 590.71 | 252.72 | 42.78% | 42.12 | 7.13% | 222.20 | 37.62% | 56.15 | 9.51% |
2021-06-30 | 239.45 | 112.79 | 47.10% | 18.80 | 7.85% | 73.95 | 30.88% | 24.70 | 10.31% |
2020-12-31 | 656.20 | 347.79 | 53.00% | 57.97 | 8.83% | 191.04 | 29.11% | 53.65 | 8.18% |
2020-06-30 | 273.77 | 157.64 | 57.58% | 26.27 | 9.60% | 75.86 | 27.71% | 12.25 | 4.47% |