名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5592 | 2.12% |
长城收益宝货币B | 0.5592 | 2.12% |
长城收益宝货币A | 0.5128 | 1.95% |
长城收益宝货币D | 0.4936 | 1.87% |
长城货币B | 0.49612 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 6002826.88 |
存出保证金 | 1011991.08 |
交易性金融资产 | 459481254.11 |
股票投资 | 446483120.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12998133.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11560289.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 537251708.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26249822.14 |
应付赎回款 | 18020121.41 |
应付管理人报酬 | 483086.87 |
应付托管费 | 80514.47 |
应付销售服务费 | 101527.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 424628.77 |
负债合计 | 45359701.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 370227721.35 |
所有者权益合计 | 491892006.89 |
负债和所有者权益合计 | 537251708.51 |
资产: | |
银行存款 | 11691801.13 |
结算备付金 | 1358249.04 |
存出保证金 | 816756.93 |
交易性金融资产 | 185783131.7 |
股票投资 | 179314916.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6468215.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3208456.27 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13688966.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 216547361.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4500000.0 |
应付证券清算款 | 2026056.97 |
应付赎回款 | 15229.02 |
应付管理人报酬 | 227656.21 |
应付托管费 | 37942.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148407.46 |
负债合计 | 6955292.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 158387861.64 |
所有者权益合计 | 209592068.69 |
负债和所有者权益合计 | 216547361.07 |
资产: | |
银行存款 | 5662454.48 |
结算备付金 | 2565514.69 |
存出保证金 | 466060.18 |
交易性金融资产 | 75290168.49 |
股票投资 | 75290168.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4360.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 83988558.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 672.81 |
应付管理人报酬 | 110303.12 |
应付托管费 | 18383.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 167716.09 |
负债合计 | 297075.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71511988.32 |
所有者权益合计 | 83691482.78 |
负债和所有者权益合计 | 83988558.64 |
资产: | |
银行存款 | 5302753.4 |
结算备付金 | 2621723.84 |
存出保证金 | 251156.19 |
交易性金融资产 | 91707372.75 |
股票投资 | 91706372.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1000.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6376.13 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 64530.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 99953912.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 336710.83 |
应付管理人报酬 | 119004.62 |
应付托管费 | 19834.09 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 263814.14 |
负债合计 | 739363.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 76593894.0 |
所有者权益合计 | 99214549.24 |
负债和所有者权益合计 | 99953912.92 |
资产: | |
银行存款 | 1951911.81 |
结算备付金 | 12984259.37 |
存出保证金 | 2301760.11 |
交易性金融资产 | 144096071.35 |
股票投资 | 137615951.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6480120.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 71951.45 |
应收利息 | 137360.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 861368.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 162404683.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 755289.41 |
应付管理人报酬 | 203653.99 |
应付托管费 | 33942.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 43286.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180878.44 |
负债合计 | 1322700.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 110559561.72 |
所有者权益合计 | 161081982.88 |
负债和所有者权益合计 | 162404683.5 |
资产: | |
银行存款 | 13681716.45 |
结算备付金 | 13997829.84 |
存出保证金 | 3294003.21 |
交易性金融资产 | 163425663.87 |
股票投资 | 163362063.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 63600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4159266.27 |
应收利息 | 63623.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20242.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 198642344.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19782.9 |
应付赎回款 | 1415896.13 |
应付管理人报酬 | 242860.9 |
应付托管费 | 40476.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 29380.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89419.85 |
负债合计 | 1955520.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 151241444.82 |
所有者权益合计 | 196686824.84 |
负债和所有者权益合计 | 198642344.89 |
资产: | |
银行存款 | 16871722.51 |
结算备付金 | 29810670.91 |
存出保证金 | 5200394.26 |
交易性金融资产 | 262911315.28 |
股票投资 | 262911315.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1009148.19 |
应收利息 | 116558.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 28023.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 315947833.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4819431.62 |
应付管理人报酬 | 419242.05 |
应付托管费 | 69873.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110317.65 |
负债合计 | 5674993.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 264991987.82 |
所有者权益合计 | 310272839.74 |
负债和所有者权益合计 | 315947833.0 |
资产: | |
银行存款 | 48345305.62 |
结算备付金 | 91127669.74 |
存出保证金 | 13310784.34 |
交易性金融资产 | 1108783124.13 |
股票投资 | 1047747328.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 61035795.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40000000.0 |
应收证券清算款 | 42061979.93 |
应收利息 | 912912.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 147047.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1344688824.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16104915.28 |
应付赎回款 | 76945366.39 |
应付管理人报酬 | 1967634.13 |
应付托管费 | 327939.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 453654.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 245786.22 |
负债合计 | 97233476.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1153316904.51 |
所有者权益合计 | 1247455347.82 |
负债和所有者权益合计 | 1344688824.26 |