| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
| 长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5592 | 2.12% |
| 长城收益宝货币B | 0.5592 | 2.12% |
| 长城收益宝货币A | 0.5128 | 1.95% |
| 长城收益宝货币D | 0.4936 | 1.87% |
| 长城货币B | 0.49612 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8399709.62元 |
| 本期利润 | 14566929.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0983元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73423830.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3285元 |
| 期末基金资产净值 | 296932432.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6837070.4元 |
| 本期利润 | 14700020.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51204207.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3233元 |
| 期末基金资产净值 | 209592068.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20745574.43元 |
| 本期利润 | -36575755.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12179494.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1703元 |
| 期末基金资产净值 | 83691482.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29314106.2元 |
| 本期利润 | -27657853.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22620655.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2953元 |
| 期末基金资产净值 | 99214549.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32300865.69元 |
| 本期利润 | 46238187.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50522421.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.457元 |
| 期末基金资产净值 | 161081982.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12658259.8元 |
| 本期利润 | 24691154.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45445380.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3005元 |
| 期末基金资产净值 | 196686824.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 222424397.37元 |
| 本期利润 | 217181558.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45280851.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1709元 |
| 期末基金资产净值 | 310272839.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18733761.86元 |
| 本期利润 | 111120481.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31902624.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 1247455347.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.16% |
